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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 547.00 | 1 661.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 355.00 | 130 321.00 | 17 035.00 | 147 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 074.00 | 204 305.00 | 41 769.00 | 246 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 941.00 | 335 173.00 | 219 767.00 | 554 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
BZ Autres créances | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
CF Disponibilités | 648 480.00 | | 648 480.00 | 648 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 952.00 | 335 173.00 | 1 219 778.00 | 1 554 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 927.00 | 558 107.00 | | 598 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 785.00 | 40 819.00 | | -20 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 314.00 | 15 408.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 595 840.00 | 622 720.00 | | 595 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 868.00 | 40 351.00 | | 24 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 292.00 | 417 701.00 | | 373 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 2 000.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 45 450.00 | | 83 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 610.00 | 95 166.00 | | 136 610.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 86.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 938.00 | 600 754.00 | | 623 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 778.00 | 1 223 474.00 | | 1 219 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 495.00 | 575 897.00 | | 612 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 044.00 | | 52 897.00 | 502 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 948.00 | | 1 960.00 | 99 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 840.00 | | 590.00 | 392 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | 50 347.00 | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 373.00 | 32 801.00 | | 302 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 299.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 125.00 | 32 501.00 | | 302 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
VB T. V. A. | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 858.00 | 13 414.00 | 11 443.00 | 24 858.00 |
VI Groupe et associés | 373 292.00 | 373 292.00 | | 373 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 501.00 | 204 501.00 | | 204 501.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 734.00 | 607 291.00 | 11 443.00 | 618 734.00 |