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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 1 201.00 | 1 007.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 355.00 | 141 918.00 | 5 437.00 | 147 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 074.00 | 223 624.00 | 22 450.00 | 246 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 941.00 | 366 743.00 | 188 198.00 | 554 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 518 908.00 | | 518 908.00 | 518 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 618.00 | | 940 618.00 | 940 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 559.00 | 366 743.00 | 1 128 816.00 | 1 495 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 142.00 | 598 927.00 | | 578 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | -20 785.00 | | 20 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 219.00 | 9 314.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 610 629.00 | 595 840.00 | | 610 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 24 868.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 085.00 | 373 292.00 | | 285 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 204.00 | 5 204.00 | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 83 679.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 793.00 | 136 610.00 | | 117 793.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 286.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 186.00 | 623 938.00 | | 518 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 816.00 | 1 219 778.00 | | 1 128 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 941.00 | | | 554 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 430.00 | | | 393 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 173.00 | 31 570.00 | | 335 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 653.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 626.00 | 30 916.00 | | 334 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 285 085.00 | 285 085.00 | | 285 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 982.00 | 504 982.00 | | 504 982.00 |