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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 765.00 | 117 207.00 | 29 559.00 | 146 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 074.00 | 184 918.00 | 61 156.00 | 246 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 044.00 | 302 373.00 | 199 671.00 | 502 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 975.00 | 6 093.00 | 43 882.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 780 183.00 | | 780 183.00 | 780 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 896.00 | 6 093.00 | 1 023 803.00 | 1 029 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 940.00 | 308 466.00 | 1 223 474.00 | 1 531 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 107.00 | 527 388.00 | | 558 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 30 719.00 | | 40 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 408.00 | 21 503.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 622 720.00 | 587 995.00 | | 622 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 351.00 | 34 752.00 | | 40 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 701.00 | 375 213.00 | | 417 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 104 799.00 | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 166.00 | 70 391.00 | | 95 166.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 5 665.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 754.00 | 593 121.00 | | 600 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 474.00 | 1 181 116.00 | | 1 223 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 897.00 | 575 975.00 | | 575 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 115.00 | | 35 929.00 | 466 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 100.00 | | 35 740.00 | 357 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | 189.00 | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 873.00 | 27 500.00 | | 274 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 625.00 | 27 500.00 | | 274 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 093.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 15 470.00 | 24 858.00 | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 417 701.00 | 417 701.00 | | 417 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 754.00 | 573 897.00 | 24 858.00 | 598 754.00 |