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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 569.00 | 104 533.00 | 36 036.00 | 140 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 531.00 | 170 092.00 | 46 439.00 | 216 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 115.00 | 274 873.00 | 191 242.00 | 466 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 104.00 | | 150 104.00 | 150 104.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 758 745.00 | | 758 745.00 | 758 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 874.00 | | 989 874.00 | 989 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 989.00 | 274 873.00 | 1 181 116.00 | 1 455 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 388.00 | 487 006.00 | | 527 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | 40 383.00 | | 30 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 503.00 | 27 598.00 | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 587 995.00 | 563 371.00 | | 587 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 752.00 | 72 575.00 | | 34 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 213.00 | 388 980.00 | | 375 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 149 867.00 | | 104 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | 81 994.00 | | 70 391.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 16 247.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 121.00 | 711 963.00 | | 593 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 116.00 | 1 275 334.00 | | 1 181 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 975.00 | 677 278.00 | | 575 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 425.00 | | 3 691.00 | 462 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 525.00 | | 3 575.00 | 353 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 116.00 | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 421.00 | 30 453.00 | | 244 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 173.00 | 30 453.00 | | 244 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 685.00 | 17 540.00 | 17 145.00 | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 375 213.00 | 375 213.00 | | 375 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 821.00 | 573 675.00 | 17 145.00 | 590 821.00 |