| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 976.00 | 78 794.00 | 1 182.00 | 79 976.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
AN Terrains | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
AP Constructions | 241 065.00 | 238 646.00 | 2 419.00 | 241 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 600.00 | 195 778.00 | 10 821.00 | 206 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 617.00 | 172 376.00 | 20 241.00 | 192 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 977.00 | 833 141.00 | 83 836.00 | 916 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BT Marchandises | 1 605 436.00 | 9 274.00 | 1 596 162.00 | 1 605 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 098.00 | 172 259.00 | 1 999 839.00 | 2 172 098.00 |
BZ Autres créances | 441 024.00 | | 441 024.00 | 441 024.00 |
CF Disponibilités | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 103.00 | 181 533.00 | 4 392 570.00 | 4 574 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 080.00 | 1 014 674.00 | 4 476 406.00 | 5 491 080.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 665.00 | 1 464 570.00 | | 1 602 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 533.00 | 138 094.00 | | 14 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 964.00 | 1 721 431.00 | | 1 735 964.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 20 361.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 20 361.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 742.00 | 2 104 448.00 | | 1 930 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 402.00 | 541 364.00 | | 416 402.00 |
EA Autres dettes | 373 442.00 | 83 879.00 | | 373 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | 11 413.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 642.00 | 2 741 103.00 | | 2 720 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 406.00 | 4 482 895.00 | | 4 476 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 007 779.00 | | 10 007 779.00 | 10 007 779.00 |
FG Production vendue services | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 685.00 | | 10 075 685.00 | 10 075 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 533.00 | |
GE Autres charges | | | 245 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 21 135.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 361.00 | 7 740.00 | | 20 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 645.00 | 28 875.00 | | 20 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 4 994.00 | | 2 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 20 361.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 346.00 | 25 355.00 | | 22 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | 3 520.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 332.00 | 44 642.00 | | -11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 158.00 | 10 635 975.00 | | 10 291 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 625.00 | 10 497 881.00 | | 10 276 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 533.00 | 138 094.00 | | 14 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 939.00 | | 12 707.00 | 942 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 667.00 | 49 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 669.00 | 916 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 002.00 | 752 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 996.00 | | 1 805.00 | 113 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 103.00 | | 8 902.00 | 757 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 839.00 | | 2 000.00 | 71 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 815.00 | 19 326.00 | | 813 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 859.00 | 761.00 | | 113 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 956.00 | 18 565.00 | | 699 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 361.00 | 19 800.00 | 20 361.00 | 20 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | 290.00 | | 8 984.00 |
6T Sur comptes clients | 138 198.00 | 181 533.00 | 147 472.00 | 138 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 182.00 | 181 823.00 | 147 472.00 | 147 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 543.00 | 201 623.00 | 167 833.00 | 167 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 533.00 | 147 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | 20 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 742.00 | 1 930 742.00 | | 1 930 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 098.00 | | | 2 172 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
VC Groupe et associés | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
VI Groupe et associés | 310 248.00 | 310 248.00 | | 310 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 831.00 | 2 688 831.00 | | 2 688 831.00 |
VW T.V.A. | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 642.00 | 2 720 642.00 | | 2 720 642.00 |