| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 525.00 | 84 289.00 | 6 236.00 | 90 525.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
AN Terrains | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
AP Constructions | 212 696.00 | 184 788.00 | 27 908.00 | 212 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 793.00 | 211 060.00 | 3 733.00 | 214 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 750.00 | 200 074.00 | 47 676.00 | 247 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 212.00 | 782 662.00 | 171 549.00 | 954 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BT Marchandises | 2 081 796.00 | 144 778.00 | 1 937 017.00 | 2 081 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 579.00 | 145 745.00 | 2 692 833.00 | 2 838 579.00 |
BZ Autres créances | 1 672 190.00 | | 1 672 190.00 | 1 672 190.00 |
CF Disponibilités | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 072.00 | 290 524.00 | 6 737 548.00 | 7 028 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 284.00 | 1 073 186.00 | 6 909 097.00 | 7 982 284.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 429.00 | 1 813 653.00 | | 2 173 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 594.00 | 359 776.00 | | 508 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 789.00 | 2 292 195.00 | | 2 800 789.00 |
DP Provisions pour risques | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 196.00 | 3 009 257.00 | | 3 246 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 193.00 | 685 619.00 | | 559 193.00 |
EA Autres dettes | 244 330.00 | 261 291.00 | | 244 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 014.00 | 21 042.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 735.00 | 3 977 210.00 | | 4 056 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 097.00 | 6 320 979.00 | | 6 909 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 735.00 | 3 977 210.00 | | 4 056 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 151 236.00 | | 15 151 236.00 | 15 151 236.00 |
FG Production vendue services | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 171 514.00 | | 15 171 514.00 | 15 171 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 458 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 105 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 524.00 | |
GE Autres charges | | | 204 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 783 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | 6 335.00 | | 18 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 26 135.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 3 574.00 | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 55 147.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 685.00 | -29 012.00 | | 20 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 978.00 | 140 595.00 | | 198 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 175.00 | 15 549 425.00 | | 15 493 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 581.00 | 15 189 649.00 | | 14 984 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 594.00 | 359 776.00 | | 508 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 004.00 | | 88 806.00 | 930 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 37 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 598.00 | 954 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 198.00 | 790 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 747.00 | | 7 604.00 | 118 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 987.00 | | 73 932.00 | 778 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269.00 | | 7 270.00 | 32 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 132.00 | 26 848.00 | 59 318.00 | 815 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 111.00 | 3 004.00 | | 117 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 022.00 | 23 844.00 | 59 318.00 | 698 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 411.00 | 144 779.00 | 79 411.00 | 79 411.00 |
6T Sur comptes clients | 177 086.00 | 145 745.00 | 177 086.00 | 177 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 497.00 | 290 524.00 | 256 497.00 | 256 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 070.00 | 290 524.00 | 256 497.00 | 308 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 524.00 | 256 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 196.00 | 3 246 196.00 | | 3 246 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 155.00 | 336 155.00 | | 336 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 579.00 | 2 838 579.00 | | 2 838 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 824.00 | 1 209 824.00 | | 1 209 824.00 |
VI Groupe et associés | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 011.00 | 4 583 011.00 | | 4 583 011.00 |
VW T.V.A. | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 735.00 | 4 056 735.00 | | 4 056 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |