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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 448.00 | 79 964.00 | 483.00 | 80 448.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
AN Terrains | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
AP Constructions | 249 055.00 | 240 926.00 | 8 130.00 | 249 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 079.00 | 200 138.00 | 7 941.00 | 208 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 429.00 | 185 547.00 | 37 882.00 | 223 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 396.00 | 854 121.00 | 120 275.00 | 974 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BT Marchandises | 1 833 481.00 | 18 264.00 | 1 815 217.00 | 1 833 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 988.00 | 191 619.00 | 2 261 369.00 | 2 452 988.00 |
BZ Autres créances | 510 186.00 | | 510 186.00 | 510 186.00 |
CF Disponibilités | 300 683.00 | | 300 683.00 | 300 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 009.00 | 209 883.00 | 4 917 125.00 | 5 127 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 404.00 | 1 064 004.00 | 5 037 400.00 | 6 101 404.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 198.00 | 1 602 665.00 | | 1 617 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 338.00 | 14 533.00 | | 75 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 302.00 | 1 735 964.00 | | 1 811 302.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 380.00 | 1 930 742.00 | | 2 513 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 635.00 | 416 402.00 | | 553 635.00 |
EA Autres dettes | 139 283.00 | 373 442.00 | | 139 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 206 298.00 | 2 720 642.00 | | 3 206 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 400.00 | 4 476 406.00 | | 5 037 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 758 627.00 | 375.00 | 11 759 002.00 | 11 758 627.00 |
FG Production vendue services | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 677.00 | 375.00 | 11 793 052.00 | 11 792 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 883.00 | |
GE Autres charges | | | 196 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 996.00 | 284.00 | | 51 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 160.00 | 2 546.00 | | 46 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | 19 800.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | -11 332.00 | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 953.00 | 10 291 158.00 | | 12 065 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 615.00 | 10 276 625.00 | | 11 990 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 338.00 | 14 533.00 | | 75 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 977.00 | | 59 201.00 | 916 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 65 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 974 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 792 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 801.00 | | 472.00 | 115 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 003.00 | | 40 730.00 | 752 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 173.00 | | 17 999.00 | 49 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 141.00 | 21 428.00 | 447.00 | 833 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 620.00 | 1 170.00 | | 114 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 521.00 | 20 257.00 | 447.00 | 718 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 274.00 | 18 264.00 | 9 274.00 | 9 274.00 |
6T Sur comptes clients | 172 259.00 | 191 619.00 | 172 259.00 | 172 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 533.00 | 209 883.00 | 181 533.00 | 181 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 333.00 | 209 883.00 | 181 533.00 | 201 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 380.00 | 2 513 380.00 | | 2 513 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 784.00 | 3 170.00 | 57 614.00 | 60 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 988.00 | 2 452 988.00 | | 2 452 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
VC Groupe et associés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 856.00 | 291 856.00 | | 291 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 860.00 | 2 984 246.00 | 57 614.00 | 3 041 860.00 |
VW T.V.A. | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 298.00 | 3 206 298.00 | | 3 206 298.00 |