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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 391.00 | 80 512.00 | 879.00 | 81 391.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
AN Terrains | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
AP Constructions | 242 634.00 | 210 070.00 | 32 564.00 | 242 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 519.00 | 204 944.00 | 4 574.00 | 209 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 167.00 | 197 000.00 | 32 166.00 | 229 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 833.00 | 794 978.00 | 132 855.00 | 927 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BT Marchandises | 1 881 356.00 | 48 467.00 | 1 832 888.00 | 1 881 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 770.00 | 135 819.00 | 2 835 951.00 | 2 971 770.00 |
BZ Autres créances | 411 596.00 | | 411 596.00 | 411 596.00 |
CF Disponibilités | 296 582.00 | | 296 582.00 | 296 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 398.00 | 184 286.00 | 5 416 111.00 | 5 600 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 232.00 | 979 265.00 | 5 548 966.00 | 6 528 232.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 535.00 | 1 617 197.00 | | 1 692 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 117.00 | 75 337.00 | | 121 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 419.00 | 1 811 301.00 | | 1 932 419.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 643.00 | 2 513 380.00 | | 3 066 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 839.00 | 553 635.00 | | 474 839.00 |
EA Autres dettes | 49 506.00 | 139 282.00 | | 49 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 747.00 | 3 206 298.00 | | 3 596 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 966.00 | 5 037 399.00 | | 5 548 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 747.00 | 3 206 298.00 | | 3 596 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 627 797.00 | | 12 627 797.00 | 12 627 797.00 |
FG Production vendue services | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 361.00 | | 12 655 361.00 | 12 655 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 705 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 286.00 | |
GE Autres charges | | | 161 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 51 996.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 51 996.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 46 160.00 | | 3 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 46 445.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 5 550.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 30 567.00 | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 451.00 | 12 065 953.00 | | 12 890 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 769 333.00 | 11 990 615.00 | | 12 769 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 117.00 | 75 337.00 | | 121 117.00 |