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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 922.00 | 81 285.00 | 1 636.00 | 82 922.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
AN Terrains | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
AP Constructions | 245 954.00 | 214 183.00 | 31 771.00 | 245 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 832.00 | 208 926.00 | 4 906.00 | 213 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 576.00 | 208 287.00 | 44 289.00 | 252 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 004.00 | 815 132.00 | 114 871.00 | 930 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BT Marchandises | 2 041 597.00 | 79 411.00 | 1 962 186.00 | 2 041 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 520.00 | 177 086.00 | 2 906 434.00 | 3 083 520.00 |
BZ Autres créances | 1 033 462.00 | | 1 033 462.00 | 1 033 462.00 |
CF Disponibilités | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 605.00 | 256 497.00 | 6 206 108.00 | 6 462 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 609.00 | 1 071 630.00 | 6 320 979.00 | 7 392 609.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 653.00 | 1 692 536.00 | | 1 813 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 776.00 | 121 118.00 | | 359 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 196.00 | 1 932 420.00 | | 2 292 196.00 |
DP Provisions pour risques | 51 573.00 | 19 800.00 | | 51 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 573.00 | 19 800.00 | | 51 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 257.00 | 3 066 643.00 | | 3 009 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 620.00 | 474 839.00 | | 685 620.00 |
EA Autres dettes | 261 291.00 | 49 507.00 | | 261 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 211.00 | 3 596 747.00 | | 3 977 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 979.00 | 5 548 967.00 | | 6 320 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 200 728.00 | 2 730.00 | 15 203 458.00 | 15 200 728.00 |
FG Production vendue services | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 256 460.00 | 2 730.00 | 15 259 190.00 | 15 256 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 497.00 | |
GE Autres charges | | | 166 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 1 561.00 | | 6 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 136.00 | 1 561.00 | | 26 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 3 605.00 | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 148.00 | 3 605.00 | | 55 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 012.00 | -2 044.00 | | -29 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 595.00 | 32 254.00 | | 140 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 426.00 | 12 890 452.00 | | 15 549 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 189 649.00 | 12 769 334.00 | | 15 189 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 776.00 | 121 118.00 | | 359 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 833.00 | | 32 600.00 | 927 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 430.00 | 32 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 430.00 | 930 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 217.00 | | 1 530.00 | 117 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 947.00 | | 31 040.00 | 747 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 669.00 | | 30.00 | 62 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 978.00 | 20 154.00 | | 794 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 338.00 | 773.00 | | 116 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 640.00 | 19 381.00 | | 678 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 51 573.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 468.00 | 79 410.00 | 48 467.00 | 48 468.00 |
6T Sur comptes clients | 135 819.00 | 177 086.00 | 135 819.00 | 135 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 287.00 | 256 496.00 | 184 286.00 | 184 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 087.00 | 308 069.00 | 204 086.00 | 204 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 497.00 | 184 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 573.00 | 19 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 257.00 | 3 009 257.00 | | 3 009 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 520.00 | 3 083 520.00 | | 3 083 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
VC Groupe et associés | 532 624.00 | 532 624.00 | | 532 624.00 |
VI Groupe et associés | 222 452.00 | 222 452.00 | | 222 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 840.00 | 298 840.00 | | 298 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 014.00 | 4 160 014.00 | | 4 160 014.00 |
VW T.V.A. | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 211.00 | 3 977 211.00 | | 3 977 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |