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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 175.00 | 83 955.00 | 61 220.00 | 145 175.00 |
AH Fonds commercial | 135 825.00 | 49 158.00 | 86 666.00 | 135 825.00 |
AN Terrains | 177 605.00 | 75 965.00 | 101 639.00 | 177 605.00 |
AP Constructions | 414 499.00 | 201 596.00 | 212 902.00 | 414 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 808.00 | 210 846.00 | 82 961.00 | 293 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 204.00 | 199 698.00 | 75 505.00 | 275 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 166.00 | 821 222.00 | 671 946.00 | 1 493 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BT Marchandises | 2 964 731.00 | 147 791.00 | 2 816 939.00 | 2 964 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 216.00 | 162 075.00 | 3 240 141.00 | 3 402 216.00 |
BZ Autres créances | 626 404.00 | | 626 404.00 | 626 404.00 |
CF Disponibilités | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 348.00 | 309 866.00 | 6 881 481.00 | 7 191 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 516.00 | 1 131 088.00 | 7 553 427.00 | 8 684 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 858.00 | 8 766.00 | | 149 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 023.00 | 2 173 429.00 | | 2 682 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 286.00 | 508 594.00 | | 256 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 168.00 | 2 800 789.00 | | 3 198 168.00 |
DP Provisions pour risques | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 045.00 | 3 246 196.00 | | 3 577 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 697.00 | 559 193.00 | | 550 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 136 467.00 | 244 330.00 | | 136 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 303 686.00 | 4 056 735.00 | | 4 303 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 427.00 | 6 909 097.00 | | 7 553 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 686.00 | 4 056 735.00 | | 4 303 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 888 597.00 | | 17 888 597.00 | 17 888 597.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 895 991.00 | | 17 895 991.00 | 17 895 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 263 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 796 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 866.00 | |
GE Autres charges | | | 243 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 923 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | 12 740.00 | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 18 301.00 | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 22 801.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 2 115.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 2 115.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 20 685.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 663.00 | 198 978.00 | | 94 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278 352.00 | 15 493 175.00 | | 18 278 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 066.00 | 14 984 581.00 | | 18 022 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 286.00 | 508 594.00 | | 256 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 212.00 | | 775 342.00 | 954 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 32 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 243.00 | 1 493 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 701.00 | 281 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 141.00 | 1 179 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 986.00 | | 169 717.00 | 134 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 722.00 | | 605 505.00 | 790 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 139.00 | | 120.00 | 37 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 663.00 | 100 920.00 | 95 349.00 | 782 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 589.00 | 30 227.00 | 23 701.00 | 126 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 548.00 | 70 693.00 | 71 648.00 | 662 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 900.00 | 147 792.00 | 153 900.00 | 153 900.00 |
6T Sur comptes clients | 178 113.00 | 162 075.00 | 178 113.00 | 178 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 013.00 | 309 867.00 | 332 013.00 | 332 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 097.00 | 309 867.00 | 332 013.00 | 342 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 867.00 | 332 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 045.00 | 3 577 045.00 | | 3 577 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 216.00 | 3 402 216.00 | | 3 402 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 154 798.00 | 154 798.00 | | 154 798.00 |
VC Groupe et associés | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
VI Groupe et associés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 906.00 | 4 182 906.00 | | 4 182 906.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 687.00 | 4 303 687.00 | | 4 303 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |