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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 328.00 | 94 234.00 | 109 094.00 | 203 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 992.00 | 49 284.00 | 147 708.00 | 196 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 242.00 | 242 663.00 | 394 578.00 | 637 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 330.00 | 242 663.00 | 582 667.00 | 825 330.00 |
CU Autres participations | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 010.00 | 164 719.00 | | 209 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 44 291.00 | | 5 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 468.00 | 23 325.00 | | 20 468.00 |
DL TOTAL (I) | 243 672.00 | 241 135.00 | | 243 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 489.00 | 153 075.00 | | 172 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 40 863.00 | | 53 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | 86 599.00 | | 110 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 995.00 | 280 548.00 | | 338 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 667.00 | 521 683.00 | | 582 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 964.00 | | 82 068.00 | 562 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 637 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 498 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 378.00 | | 82 068.00 | 424 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 436.00 | 34 017.00 | 7 790.00 | 216 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 18.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 645.00 | 33 999.00 | 7 790.00 | 215 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 489.00 | 46 743.00 | 125 746.00 | 172 489.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VP Divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 738.00 | 64 388.00 | 12 350.00 | 76 738.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 995.00 | 213 248.00 | 125 746.00 | 338 995.00 |