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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 137.00 | 188 460.00 | 48 677.00 | 237 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 737.00 | 154 120.00 | 171 617.00 | 325 737.00 |
AX Avances et acomptes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 077.00 | 441 726.00 | 367 351.00 | 809 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 030.00 | 441 726.00 | 661 305.00 | 1 103 030.00 |
CU Autres participations | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 340.00 | 269 474.00 | | 326 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 56 865.00 | | 40 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 188.00 | 9 044.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 381 361.00 | 344 184.00 | | 381 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 179.00 | 167 886.00 | | 107 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 12 099.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 84 425.00 | | 71 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 369.00 | 114 937.00 | | 95 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 944.00 | 379 347.00 | | 279 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 305.00 | 723 531.00 | | 661 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 718.00 | | 132 494.00 | 721 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 340.00 | 15 794.00 | 809 077.00 | 29 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 15 736.00 | 667 731.00 | 29 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 906.00 | | 131 901.00 | 580 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 615.00 | | 593.00 | 49 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 872.00 | 46 451.00 | 15 597.00 | 410 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 063.00 | 46 451.00 | 15 597.00 | 410 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 179.00 | 18 684.00 | 69 555.00 | 107 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 43 825.00 | 12 133.00 | 55 957.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 944.00 | 191 448.00 | 69 555.00 | 279 944.00 |