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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 281.00 | 184 249.00 | 44 033.00 | 228 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 428.00 | 127 478.00 | 90 950.00 | 218 428.00 |
AX Avances et acomptes | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 718.00 | 410 872.00 | 310 845.00 | 721 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 343 316.00 | | 343 316.00 | 343 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 685.00 | | 412 685.00 | 412 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 403.00 | 410 872.00 | 723 531.00 | 1 134 403.00 |
CU Autres participations | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 474.00 | 252 196.00 | | 269 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 865.00 | 17 279.00 | | 56 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 044.00 | 11 900.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 344 184.00 | 290 174.00 | | 344 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 886.00 | 53 149.00 | | 167 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 46.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 425.00 | 44 274.00 | | 84 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 937.00 | 95 719.00 | | 114 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 347.00 | 193 189.00 | | 379 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 531.00 | 483 363.00 | | 723 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 375.00 | | 43 286.00 | 681 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | 40.00 | 49 615.00 | 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159.00 | 2 784.00 | 721 718.00 | 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 580 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 987.00 | | 42 664.00 | 540 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 192.00 | | 622.00 | 49 192.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 630.00 | 45 986.00 | 2 744.00 | 367 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 821.00 | 45 986.00 | 2 744.00 | 366 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 886.00 | 161 191.00 | 6 695.00 | 167 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 251.00 | 41 060.00 | 12 191.00 | 53 251.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 347.00 | 372 652.00 | 6 695.00 | 379 347.00 |