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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 775.00 | 162 635.00 | 62 140.00 | 224 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 875.00 | 105 850.00 | 112 026.00 | 217 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 375.00 | 367 630.00 | 313 745.00 | 681 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 993.00 | 367 630.00 | 483 363.00 | 850 993.00 |
CU Autres participations | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 196.00 | 222 396.00 | | 252 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | 29 800.00 | | 17 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 900.00 | 14 756.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 290 174.00 | 275 752.00 | | 290 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149.00 | 84 831.00 | | 53 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 530.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 56 980.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 95 077.00 | | 95 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 189.00 | 237 418.00 | | 193 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 363.00 | 513 170.00 | | 483 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 273.00 | | 19 062.00 | 666 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 681 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 540 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 533.00 | | 18 414.00 | 526 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 544.00 | | 648.00 | 48 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 266.00 | 45 324.00 | 3 960.00 | 326 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 457.00 | 45 324.00 | 3 960.00 | 325 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 784.00 | 36 380.00 | 12 404.00 | 48 784.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 032.00 | 38 682.00 | 12 350.00 | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 189.00 | 180 785.00 | 12 404.00 | 193 189.00 |