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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 708.00 | 116 684.00 | 94 024.00 | 210 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 926.00 | 68 719.00 | 132 207.00 | 200 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 108.00 | 284 548.00 | 364 560.00 | 649 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 578.00 | 284 548.00 | 536 030.00 | 820 578.00 |
CU Autres participations | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 403.00 | 209 010.00 | | 214 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | 5 393.00 | | 7 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 612.00 | 20 468.00 | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 248 808.00 | 243 672.00 | | 248 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 961.00 | 172 489.00 | | 125 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 53 137.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 084.00 | 110 665.00 | | 100 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 222.00 | 338 995.00 | | 287 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 030.00 | 582 667.00 | | 536 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 242.00 | | 11 867.00 | 637 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 656.00 | | 11 315.00 | 498 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 390.00 | | 552.00 | 47 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 663.00 | 41 885.00 | | 242 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 854.00 | 41 885.00 | | 241 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 961.00 | 47 629.00 | 78 333.00 | 125 961.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 487.00 | 71 137.00 | 12 350.00 | 83 487.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 222.00 | 208 889.00 | 78 333.00 | 287 222.00 |