| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
AP Constructions | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 515.00 | 138 644.00 | 74 871.00 | 213 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 681.00 | 88 477.00 | 126 204.00 | 214 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 273.00 | 326 266.00 | 340 006.00 | 666 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 841.00 | 326 266.00 | 508 575.00 | 834 841.00 |
CU Autres participations | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 396.00 | 214 403.00 | | 222 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | 7 992.00 | | 29 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 756.00 | 17 612.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 275 752.00 | 248 808.00 | | 275 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 831.00 | 125 961.00 | | 84 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 16.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 61 161.00 | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 482.00 | 100 084.00 | | 90 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 823.00 | 287 222.00 | | 232 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 575.00 | 536 030.00 | | 508 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 108.00 | | 18 970.00 | 649 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 666 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 526 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 970.00 | | 18 368.00 | 509 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 942.00 | | 602.00 | 47 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 548.00 | 43 280.00 | 1 562.00 | 284 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 739.00 | 43 280.00 | 1 562.00 | 283 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 831.00 | 48 001.00 | 36 829.00 | 84 831.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 465.00 | 62 115.00 | 12 350.00 | 74 465.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 823.00 | 195 994.00 | 36 829.00 | 232 823.00 |