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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 127.00 | 16 249.00 | 32 878.00 | 49 127.00 |
AP Constructions | 68 550.00 | 63 189.00 | 5 361.00 | 68 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 488.00 | 109 647.00 | 71 841.00 | 181 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 102.00 | 202 601.00 | 126 501.00 | 329 102.00 |
BT Marchandises | 635 291.00 | 99 270.00 | 536 021.00 | 635 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 502.00 | 1 657.00 | 505 845.00 | 507 502.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 413 347.00 | | 413 347.00 | 413 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 170.00 | 100 927.00 | 1 923 243.00 | 2 024 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 272.00 | 303 528.00 | 2 049 744.00 | 2 353 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 952 507.00 | | | 952 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 412.00 | | | 1 323 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 659.00 | | | 407 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 332.00 | | | 726 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 744.00 | | | 2 049 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 775.00 | | | 679 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 225.00 | | 69 504.00 | 260 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 10 738.00 | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 58 766.00 | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 615.00 | 23 614.00 | 627.00 | 179 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 7 380.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | 16 234.00 | 627.00 | 170 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 435.00 | 99 270.00 | 79 435.00 | 79 435.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 1 646.00 | 38.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 483.00 | 100 916.00 | 79 473.00 | 79 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 914.00 | 100 916.00 | 82 904.00 | 82 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 916.00 | 79 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 659.00 | 407 659.00 | | 407 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 561.00 | 35 004.00 | 46 557.00 | 81 561.00 |
VI Groupe et associés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 378.00 | 563 266.00 | 37 112.00 | 600 378.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 511.00 | 673 954.00 | 46 557.00 | 720 511.00 |