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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 729.00 | 22 031.00 | 36 698.00 | 58 729.00 |
AP Constructions | 68 550.00 | 65 336.00 | 3 214.00 | 68 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 834.00 | 120 672.00 | 62 162.00 | 182 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 643.00 | 218 149.00 | 118 495.00 | 336 643.00 |
BT Marchandises | 663 948.00 | 99 592.00 | 564 356.00 | 663 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 316.00 | 3 474.00 | 701 842.00 | 705 316.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 849.00 | 103 066.00 | 2 226 783.00 | 2 329 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 493.00 | 321 215.00 | 2 345 278.00 | 2 666 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 412.00 | | | 813 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 720.00 | | | 296 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 131.00 | | | 1 330 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 371.00 | | | 560 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 638.00 | | | 239 638.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 146.00 | | | 1 015 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 278.00 | | | 2 345 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 792.00 | | | 994 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 102.00 | | 30 465.00 | 329 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 924.00 | 336 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 869.00 | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 261 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | 18 471.00 | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 554.00 | | 11 994.00 | 263 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 601.00 | 38 471.00 | 22 924.00 | 202 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 14 651.00 | 8 869.00 | 16 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 352.00 | 23 820.00 | 14 055.00 | 186 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 270.00 | 99 592.00 | 99 270.00 | 99 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 3 474.00 | 1 657.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 927.00 | 103 066.00 | 100 927.00 | 100 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 927.00 | 103 066.00 | 100 927.00 | 100 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 066.00 | 100 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 371.00 | 560 371.00 | | 560 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 672 744.00 | | | 672 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 514.00 | 26 160.00 | 20 354.00 | 46 514.00 |
VI Groupe et associés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 460.00 | 700 467.00 | 48 993.00 | 749 460.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 159.00 | 990 805.00 | 20 354.00 | 1 011 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |