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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
AP Constructions | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 800.00 | 155 410.00 | 98 390.00 | 253 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 715.00 | 289 780.00 | 117 934.00 | 407 715.00 |
BT Marchandises | 666 182.00 | 95 176.00 | 571 007.00 | 666 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 517.00 | 11 410.00 | 741 107.00 | 752 517.00 |
BZ Autres créances | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
CF Disponibilités | 721 974.00 | | 721 974.00 | 721 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 183.00 | 106 586.00 | 2 562 597.00 | 2 669 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 898.00 | 396 366.00 | 2 680 532.00 | 3 076 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 044.00 | | | 1 235 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 881.00 | | | 361 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 925.00 | | | 1 816 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 617.00 | | | 539 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 083.00 | | | 280 083.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 606.00 | | | 863 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 532.00 | | | 2 680 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 231.00 | | | 855 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 508.00 | | 4 643.00 | 417 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436.00 | 407 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 329 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 358.00 | | 1 520.00 | 342 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 3 123.00 | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 619.00 | 43 599.00 | 14 436.00 | 260 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 343.00 | 3 386.00 | | 55 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 276.00 | 40 213.00 | 14 436.00 | 205 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 152.00 | 95 176.00 | 89 152.00 | 89 152.00 |
6T Sur comptes clients | 10 205.00 | 3 363.00 | 2 157.00 | 10 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 357.00 | 98 539.00 | 91 309.00 | 99 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 357.00 | 98 539.00 | 91 309.00 | 99 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 539.00 | 91 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 617.00 | 539 617.00 | | 539 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 752 517.00 | 752 517.00 | | 752 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241.00 | 22 866.00 | 8 375.00 | 31 241.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 954.00 | 826 410.00 | 19 544.00 | 845 954.00 |
VW T.V.A. | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 125.00 | 843 750.00 | 8 375.00 | 852 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |