| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 729.00 | 55 343.00 | 3 386.00 | 58 729.00 |
AP Constructions | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 698.00 | 126 615.00 | 137 084.00 | 263 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 508.00 | 260 617.00 | 156 891.00 | 417 508.00 |
BT Marchandises | 753 017.00 | 89 152.00 | 663 865.00 | 753 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 004.00 | 10 205.00 | 582 799.00 | 593 004.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 230.00 | | 260 230.00 | 260 230.00 |
CF Disponibilités | 489 248.00 | | 489 248.00 | 489 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 975.00 | 99 357.00 | 2 183 618.00 | 2 282 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 483.00 | 359 974.00 | 2 340 509.00 | 2 700 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 276.00 | 820 131.00 | | 1 009 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 768.00 | 189 145.00 | | 350 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 044.00 | 1 229 276.00 | | 1 580 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 284.00 | 66 266.00 | | 66 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 105 583.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 262.00 | 8 501.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 005.00 | 480 893.00 | | 433 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 487.00 | 118 572.00 | | 245 487.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 464.00 | 779 815.00 | | 760 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 509.00 | 2 009 091.00 | | 2 340 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 232.00 | 752 206.00 | | 729 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 527.00 | | 131 034.00 | 371 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 053.00 | 417 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 053.00 | 342 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 377.00 | | 131 034.00 | 296 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 413.00 | 89 152.00 | 103 413.00 | 103 413.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 10 205.00 | 5 116.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 529.00 | 99 357.00 | 108 529.00 | 108 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 529.00 | 99 357.00 | 108 529.00 | 108 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 357.00 | 108 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 005.00 | 433 005.00 | | 433 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 593 004.00 | 593 004.00 | | 593 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 284.00 | 35 052.00 | 31 232.00 | 66 284.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 706.00 | 657 285.00 | 16 421.00 | 673 706.00 |
VW T.V.A. | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 204.00 | 713 972.00 | 31 232.00 | 745 204.00 |