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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 541.00 | 48 136.00 | 405.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 11 245.00 | 11 054.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 183.00 | 187 607.00 | 81 576.00 | 269 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 098.00 | 312 519.00 | 112 579.00 | 425 098.00 |
BT Marchandises | 975 625.00 | 96 084.00 | 879 541.00 | 975 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 699.00 | 11 166.00 | 1 058 533.00 | 1 069 699.00 |
BZ Autres créances | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 801 831.00 | | 801 831.00 | 801 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 860.00 | 107 250.00 | 3 130 610.00 | 3 237 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 957.00 | 419 769.00 | 3 243 188.00 | 3 662 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 925.00 | | | 1 236 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 549.00 | | | 683 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 475.00 | | | 2 140 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 196.00 | | | 580 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 687.00 | | | 418 687.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 714.00 | | | 1 102 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 188.00 | | | 3 243 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 714.00 | | | 1 102 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 715.00 | | 32 401.00 | 407 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 019.00 | 425 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 738.00 | 48 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 357 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 729.00 | | 550.00 | 58 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 442.00 | | 31 851.00 | 329 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 780.00 | 37 757.00 | 15 018.00 | 289 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 729.00 | 145.00 | 10 738.00 | 58 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 051.00 | 37 612.00 | 4 280.00 | 231 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 176.00 | 96 084.00 | 95 176.00 | 95 176.00 |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | 1 176.00 | 1 420.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 586.00 | 97 260.00 | 96 596.00 | 106 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 586.00 | 97 260.00 | 96 596.00 | 106 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 260.00 | 96 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 196.00 | 580 196.00 | | 580 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 699.00 | 1 069 699.00 | | 1 069 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 243.00 | 1 200 699.00 | 19 544.00 | 1 220 243.00 |
VW T.V.A. | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 840.00 | 1 091 840.00 | | 1 091 840.00 |