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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 729.00 | 41 607.00 | 17 122.00 | 58 729.00 |
AP Constructions | 68 550.00 | 67 483.00 | 1 067.00 | 68 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 718.00 | 127 197.00 | 90 521.00 | 217 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 527.00 | 246 396.00 | 125 131.00 | 371 527.00 |
BT Marchandises | 684 791.00 | 103 413.00 | 581 378.00 | 684 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 147.00 | 5 116.00 | 502 031.00 | 507 147.00 |
BZ Autres créances | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
CF Disponibilités | 366 699.00 | | 366 699.00 | 366 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 489.00 | 108 529.00 | 1 883 960.00 | 1 992 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 016.00 | 354 926.00 | 2 009 091.00 | 2 364 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 820 131.00 | 813 412.00 | | 820 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 145.00 | 296 720.00 | | 189 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 276.00 | 1 330 131.00 | | 1 229 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 266.00 | 46 514.00 | | 66 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 583.00 | 152 808.00 | | 105 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 501.00 | 3 988.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 893.00 | 560 371.00 | | 480 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 572.00 | 239 638.00 | | 118 572.00 |
EA Autres dettes | | 11 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 815.00 | 1 015 146.00 | | 779 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 091.00 | 2 345 278.00 | | 2 009 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 206.00 | 994 792.00 | | 752 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 643.00 | | 59 334.00 | 336 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 450.00 | 371 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 450.00 | 296 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 494.00 | | 59 334.00 | 261 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 149.00 | 52 697.00 | 24 450.00 | 218 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 031.00 | 19 576.00 | | 22 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 118.00 | 33 121.00 | 24 450.00 | 196 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 592.00 | 103 413.00 | 99 592.00 | 99 592.00 |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | 2 520.00 | 878.00 | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 066.00 | 105 933.00 | 100 470.00 | 103 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 066.00 | 105 933.00 | 100 470.00 | 103 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 932.00 | 100 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 893.00 | 480 893.00 | | 480 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 507 147.00 | 507 147.00 | | 507 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 266.00 | 38 657.00 | 27 609.00 | 66 266.00 |
VI Groupe et associés | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 951.00 | 647 530.00 | 16 421.00 | 663 951.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 313.00 | 743 704.00 | 27 609.00 | 771 313.00 |