| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 393.00 | 855 645.00 | 162 749.00 | 1 018 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 315.00 | 824 745.00 | 292 570.00 | 1 117 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 266.00 | 1 698 138.00 | 634 129.00 | 2 332 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 782.00 | | 1 262 782.00 | 1 262 782.00 |
BZ Autres créances | 1 755 279.00 | | 1 755 279.00 | 1 755 279.00 |
CF Disponibilités | 472 481.00 | | 472 481.00 | 472 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 704.00 | | 3 667 704.00 | 3 667 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 970.00 | 1 698 138.00 | 4 301 833.00 | 5 999 970.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
DH Report à nouveau | -17 208.00 | | | -17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | -17 208.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 113 030.00 | | 117 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 542 453.00 | 354 162.00 | | 542 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 453.00 | 364 662.00 | | 542 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 945.00 | 351 337.00 | | 680 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 13 449.00 | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 775.00 | 272 650.00 | | 366 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 036.00 | 2 037 849.00 | | 2 222 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 301.00 | 91 551.00 | | 83 301.00 |
EA Autres dettes | 274 812.00 | 291 795.00 | | 274 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 621.00 | 3 058 632.00 | | 3 641 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 833.00 | 3 536 325.00 | | 4 301 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 328 042.00 | | 7 328 042.00 | 7 328 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 042.00 | | 7 328 042.00 | 7 328 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 291.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 26 465.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 26 465.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 250.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 17 810.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | 18 060.00 | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | 8 404.00 | | -4 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 928.00 | 107 330.00 | | 94 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 705.00 | 27 111.00 | | 47 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 446.00 | 7 227 590.00 | | 7 719 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 718.00 | 7 244 798.00 | | 7 714 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | -17 208.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 419.00 | | 539 081.00 | 1 895 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 913.00 | 91 322.00 | 2 332 266.00 | 10 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 3 310.00 | 1 121 218.00 | 10 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 012.00 | 1 197 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 871.00 | | 192 569.00 | 942 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 266.00 | | 346 512.00 | 939 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 842.00 | 334 781.00 | 87 485.00 | 1 450 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 416.00 | 168 229.00 | | 687 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 649.00 | 166 552.00 | 87 485.00 | 750 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 662.00 | 188 291.00 | 10 500.00 | 364 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 662.00 | 188 291.00 | 10 500.00 | 364 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 291.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 775.00 | 366 775.00 | | 366 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 379.00 | 1 089 379.00 | | 1 089 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 882.00 | 894 882.00 | | 894 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 782.00 | | | 1 262 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
VB T. V. A. | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 146.00 | | | 1 542 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 152 105.00 | 527 895.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 678.00 | 3 186 678.00 | | 3 186 678.00 |
VW T.V.A. | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 621.00 | 3 113 726.00 | 527 895.00 | 3 641 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |