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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 470.00 | 926 765.00 | 71 705.00 | 998 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 115.00 | | 319 115.00 | 319 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 433.00 | 818 843.00 | 250 591.00 | 1 069 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 623.00 | | 522 623.00 | 522 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 371.00 | 1 749 832.00 | 1 164 539.00 | 2 914 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 595.00 | | 991 595.00 | 991 595.00 |
BZ Autres créances | 2 439 109.00 | | 2 439 109.00 | 2 439 109.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 692.00 | | 3 726 692.00 | 3 726 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 063.00 | 1 749 832.00 | 4 891 231.00 | 6 641 063.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
DH Report à nouveau | -12 480.00 | -17 208.00 | | -12 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 4 728.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 147 931.00 | 117 759.00 | | 147 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 579.00 | 542 453.00 | | 613 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 579.00 | 542 453.00 | | 613 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 070.00 | 680 945.00 | | 929 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 265.00 | 366 775.00 | | 420 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 386.00 | 2 222 036.00 | | 2 260 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 205.00 | 83 301.00 | | 157 205.00 |
EA Autres dettes | 362 795.00 | 274 812.00 | | 362 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 721.00 | 3 641 621.00 | | 4 129 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 231.00 | 4 301 833.00 | | 4 891 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 682 203.00 | | 7 682 203.00 | 7 682 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 203.00 | | 7 682 203.00 | 7 682 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 126.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 022.00 | 4 800.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 022.00 | 4 800.00 | | 19 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 5 780.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 3 837.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 9 617.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 678.00 | -4 817.00 | | 17 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 345.00 | 94 928.00 | | 131 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 47 705.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 427.00 | 7 719 446.00 | | 8 094 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 254.00 | 7 714 718.00 | | 8 064 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | 4 728.00 | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 266.00 | | 815 235.00 | 2 332 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 130.00 | 2 914 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 777.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 198.00 | 1 317 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 156.00 | 1 596 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 218.00 | | 221 565.00 | 1 121 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 767.00 | | 593 670.00 | 1 197 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 138.00 | 283 709.00 | 232 015.00 | 1 698 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 645.00 | 96 318.00 | 25 198.00 | 855 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 716.00 | 187 392.00 | 194 041.00 | 829 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 453.00 | 71 126.00 | 613 579.00 | 542 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 453.00 | 71 126.00 | 613 579.00 | 542 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 265.00 | 420 265.00 | | 420 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 654.00 | 1 155 654.00 | | 1 155 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 256.00 | 904 256.00 | | 904 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 795.00 | 362 795.00 | | 362 795.00 |
UX Autres créances clients | 991 595.00 | | | 991 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VB T. V. A. | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 058.00 | | | 2 202 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 895.00 | 221 706.00 | 696 188.00 | 927 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 979.00 | 3 585 979.00 | | 3 585 979.00 |
VW T.V.A. | 140 251.00 | 140 251.00 | | 140 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 721.00 | 3 423 533.00 | 696 188.00 | 4 129 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |