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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 986.00 | 1 154 593.00 | 861 394.00 | 2 015 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 969.00 | 876 512.00 | 183 457.00 | 1 059 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 744.00 | 2 035 329.00 | 1 138 415.00 | 3 173 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 566.00 | | 1 663 566.00 | 1 663 566.00 |
BZ Autres créances | 2 290 789.00 | | 2 290 789.00 | 2 290 789.00 |
CF Disponibilités | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 112.00 | | 4 410 112.00 | 4 410 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 855.00 | 2 035 329.00 | 5 548 526.00 | 7 583 855.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 931.00 | 86 239.00 | | 103 931.00 |
DH Report à nouveau | | -12 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 30 172.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 148 421.00 | 147 931.00 | | 148 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 889.00 | 613 579.00 | | 776 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 889.00 | 613 579.00 | | 776 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 401.00 | 929 070.00 | | 1 218 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 420 265.00 | | 394 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 873.00 | 2 260 386.00 | | 2 304 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 191.00 | 157 205.00 | | 66 191.00 |
EA Autres dettes | 639 490.00 | 362 795.00 | | 639 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 216.00 | 4 129 721.00 | | 4 623 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 526.00 | 4 891 231.00 | | 5 548 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 365 082.00 | | 8 365 082.00 | 8 365 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 082.00 | | 8 365 082.00 | 8 365 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 310.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 637.00 | 19 022.00 | | 133 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 387.00 | 19 022.00 | | 136 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 229.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 734.00 | 1 115.00 | | 119 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 614.00 | 1 344.00 | | 121 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 773.00 | 17 678.00 | | 14 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 014.00 | 131 345.00 | | 105 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 300.00 | 1 263.00 | | 63 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 315.00 | 8 094 427.00 | | 9 398 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 825.00 | 8 064 254.00 | | 9 397 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 30 172.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 371.00 | | 1 313 588.00 | 2 914 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 420.00 | 252 795.00 | 3 173 744.00 | 801 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 738.00 | 85 297.00 | 2 104 200.00 | 288 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 682.00 | 167 498.00 | 1 069 039.00 | 512 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 585.00 | | 1 160 650.00 | 1 317 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 281.00 | | 152 938.00 | 1 596 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 512 682.00 | | | 512 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 832.00 | 418 558.00 | 133 061.00 | 1 749 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 765.00 | 238 583.00 | 10 755.00 | 926 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 067.00 | 179 975.00 | 122 306.00 | 823 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 579.00 | 163 310.00 | | 613 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 579.00 | 163 310.00 | | 613 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 972.00 | 1 141 972.00 | | 1 141 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 437.00 | 822 437.00 | | 822 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 490.00 | 639 490.00 | | 639 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 566.00 | 1 663 566.00 | | 1 663 566.00 |
VB T. V. A. | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 801.00 | 2 070 801.00 | | 2 070 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 715.00 | 342 431.00 | 874 283.00 | 1 216 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 627.00 | 4 168 627.00 | | 4 168 627.00 |
VW T.V.A. | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 216.00 | 3 748 933.00 | 874 283.00 | 4 623 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |