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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 861.00 | 1 627 600.00 | 563 261.00 | 2 190 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 063.00 | | 394 063.00 | 394 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 5 354.00 | 7 935.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 843.00 | 888 357.00 | 273 486.00 | 1 161 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 760 055.00 | 2 521 310.00 | 1 238 745.00 | 3 760 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 322.00 | | 1 214 322.00 | 1 214 322.00 |
BZ Autres créances | 2 614 301.00 | | 2 614 301.00 | 2 614 301.00 |
CF Disponibilités | 385 235.00 | | 385 235.00 | 385 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 501.00 | | 270 501.00 | 270 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 000.00 | | 4 492 000.00 | 4 492 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 055.00 | 2 521 310.00 | 5 730 745.00 | 8 252 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 183.00 | 104 421.00 | | 117 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 12 762.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 167 502.00 | 161 183.00 | | 167 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 847.00 | 894 588.00 | | 1 040 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 847.00 | 894 588.00 | | 1 040 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 416.00 | 1 368 715.00 | | 1 278 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 329.00 | 494 737.00 | | 590 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 920.00 | 2 754 582.00 | | 2 415 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 058.00 | 73 228.00 | | 121 058.00 |
EA Autres dettes | 99 840.00 | 354 515.00 | | 99 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 396.00 | 5 045 777.00 | | 4 522 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 745.00 | 6 101 548.00 | | 5 730 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 557 498.00 | | 8 557 498.00 | 8 557 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 498.00 | | 8 557 498.00 | 8 557 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 161.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 105.00 | 8 661.00 | | 97 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 695.00 | 8 822.00 | | 97 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 50.00 | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 775.00 | 661.00 | | 80 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 085.00 | 711.00 | | 85 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | 8 111.00 | | 12 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 190.00 | 98 366.00 | | 146 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 837.00 | 58 004.00 | | 74 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 387.00 | 8 735 160.00 | | 9 186 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 069.00 | 8 722 398.00 | | 9 180 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 12 762.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 308.00 | | 401 843.00 | 3 619 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 900.00 | 229 196.00 | 3 760 055.00 | 31 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 900.00 | 76 465.00 | 2 584 924.00 | 31 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 730.00 | 1 175 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 505.00 | | 174 784.00 | 2 518 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 803.00 | | 227 059.00 | 1 100 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 060.00 | 398 671.00 | 148 421.00 | 2 271 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 504.00 | 247 056.00 | 12 960.00 | 1 393 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 556.00 | 151 615.00 | 135 460.00 | 877 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 588.00 | 146 259.00 | | 894 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 588.00 | 146 259.00 | | 894 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 329.00 | 590 329.00 | | 590 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 571.00 | 1 239 571.00 | | 1 239 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 047.00 | 937 047.00 | | 937 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 322.00 | 1 214 322.00 | | 1 214 322.00 |
VB T. V. A. | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 142.00 | 2 450 142.00 | | 2 450 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 863.00 | 416 203.00 | 847 661.00 | 1 276 863.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 123.00 | 4 099 123.00 | | 4 099 123.00 |
VW T.V.A. | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 396.00 | 3 661 735.00 | 847 661.00 | 4 522 396.00 |