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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277 587.00 | 1 822 574.00 | 455 013.00 | 2 277 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 659.00 | | 431 659.00 | 431 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 8 229.00 | 5 400.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 804.00 | 894 915.00 | 252 889.00 | 1 147 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 678.00 | 2 725 717.00 | 1 144 961.00 | 3 870 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 790.00 | | 1 244 790.00 | 1 244 790.00 |
BZ Autres créances | 2 310 140.00 | | 2 310 140.00 | 2 310 140.00 |
CF Disponibilités | 911 428.00 | | 911 428.00 | 911 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 474.00 | | 230 474.00 | 230 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 832.00 | | 4 696 832.00 | 4 696 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 510.00 | 2 725 717.00 | 5 841 793.00 | 8 567 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 502.00 | 117 183.00 | | 123 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 6 319.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 190 678.00 | 167 502.00 | | 190 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 764.00 | 1 040 847.00 | | 935 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 764.00 | 1 040 847.00 | | 935 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 647.00 | 1 278 416.00 | | 1 362 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 239.00 | 590 329.00 | | 557 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 474.00 | 2 415 920.00 | | 2 410 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 350.00 | 121 058.00 | | 74 350.00 |
EA Autres dettes | 310 641.00 | 99 840.00 | | 310 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 350.00 | 4 522 396.00 | | 4 715 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 793.00 | 5 730 745.00 | | 5 841 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 366.00 | | 8 823 366.00 | 8 823 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 366.00 | | 8 823 366.00 | 8 823 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 590.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 495.00 | 97 105.00 | | 43 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 564.00 | 97 695.00 | | 43 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 4 310.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 401.00 | 80 775.00 | | 25 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 85 085.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | 12 610.00 | | 15 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 013.00 | 146 190.00 | | 48 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 941.00 | 9 186 387.00 | | 9 398 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 765.00 | 9 180 069.00 | | 9 375 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | 6 319.00 | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 055.00 | | 484 134.00 | 3 760 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 158.00 | 276 353.00 | 3 870 678.00 | 97 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 158.00 | 87 571.00 | 2 709 246.00 | 97 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 781.00 | 1 161 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 924.00 | | 309 051.00 | 2 584 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 131.00 | | 175 082.00 | 1 175 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 310.00 | 455 359.00 | 250 952.00 | 2 521 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 600.00 | 276 619.00 | 81 646.00 | 1 627 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 710.00 | 178 740.00 | 169 306.00 | 893 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 847.00 | 105 083.00 | 935 764.00 | 1 040 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 847.00 | 105 083.00 | 935 764.00 | 1 040 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 239.00 | 557 239.00 | | 557 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 148.00 | 1 215 148.00 | | 1 215 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 420.00 | 945 420.00 | | 945 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 790.00 | 1 244 790.00 | | 1 244 790.00 |
VB T. V. A. | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 047.00 | 2 151 047.00 | | 2 151 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 661.00 | 432 299.00 | 928 362.00 | 1 360 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 203.00 | | | 416 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 404.00 | 3 785 404.00 | | 3 785 404.00 |
VW T.V.A. | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 350.00 | 3 786 989.00 | 928 362.00 | 4 715 350.00 |