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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 296.00 | 1 393 504.00 | 691 792.00 | 2 085 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 209.00 | | 433 209.00 | 433 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 578.00 | 873 331.00 | 223 247.00 | 1 096 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 619 308.00 | 2 271 060.00 | 1 348 248.00 | 3 619 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 099.00 | | 1 194 099.00 | 1 194 099.00 |
BZ Autres créances | 2 019 451.00 | | 2 019 451.00 | 2 019 451.00 |
CF Disponibilités | 1 317 342.00 | | 1 317 342.00 | 1 317 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 860.00 | | 215 860.00 | 215 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 300.00 | | 4 753 300.00 | 4 753 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 608.00 | 2 271 060.00 | 6 101 548.00 | 8 372 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 421.00 | 103 931.00 | | 104 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | 490.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 161 183.00 | 148 421.00 | | 161 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 588.00 | 776 889.00 | | 894 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 588.00 | 776 889.00 | | 894 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 715.00 | 1 218 401.00 | | 1 368 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 737.00 | 394 260.00 | | 494 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 582.00 | 2 304 873.00 | | 2 754 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 228.00 | 66 191.00 | | 73 228.00 |
EA Autres dettes | 354 515.00 | 639 490.00 | | 354 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 777.00 | 4 623 216.00 | | 5 045 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 548.00 | 5 548 526.00 | | 6 101 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 277 339.00 | | 8 277 339.00 | 8 277 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 339.00 | | 8 277 339.00 | 8 277 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 750.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 661.00 | 133 637.00 | | 8 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 136 387.00 | | 8 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 880.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 119 734.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 121 614.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | 14 773.00 | | 8 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 366.00 | 105 014.00 | | 98 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | 63 300.00 | | 58 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 160.00 | 9 398 315.00 | | 8 735 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 398.00 | 9 397 825.00 | | 8 722 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | 490.00 | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 744.00 | | 640 466.00 | 3 173 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 139.00 | 177 763.00 | 3 619 308.00 | 17 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 33 690.00 | 2 518 505.00 | 12 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 143 568.00 | 892 835.00 | 4 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 200.00 | | 460 289.00 | 2 104 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 039.00 | | 180 177.00 | 1 069 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 329.00 | 412 833.00 | 177 102.00 | 2 035 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154 593.00 | 272 602.00 | 33 690.00 | 1 154 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 736.00 | 140 231.00 | 143 412.00 | 880 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 889.00 | 117 699.00 | | 776 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 889.00 | 117 699.00 | | 776 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 737.00 | 494 737.00 | | 494 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 122.00 | 1 204 122.00 | | 1 204 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 039.00 | 1 320 039.00 | | 1 320 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 515.00 | 354 515.00 | | 354 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 099.00 | 1 194 099.00 | | 1 194 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 530.00 | 1 804 530.00 | | 1 804 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 445.00 | 349 581.00 | 1 016 863.00 | 1 366 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 410.00 | 3 429 410.00 | | 3 429 410.00 |
VW T.V.A. | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 777.00 | 4 028 914.00 | 1 016 863.00 | 5 045 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |