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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 28 902.00 | 1 089.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 619.00 | 36 656.00 | 5 964.00 | 42 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 610.00 | 65 558.00 | 74 053.00 | 139 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CF Disponibilités | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 618.00 | | 364 618.00 | 364 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 228.00 | 65 558.00 | 438 670.00 | 504 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 518.00 | 157 085.00 | | 204 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 783.00 | 97 433.00 | | 82 783.00 |
DL TOTAL (I) | 296 101.00 | 263 318.00 | | 296 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 310.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | 5 888.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 18 291.00 | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 465.00 | 77 931.00 | | 97 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 570.00 | 102 428.00 | | 142 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 670.00 | 365 746.00 | | 438 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 570.00 | 102 428.00 | | 142 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 760.00 | | 4 850.00 | 134 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 760.00 | | 4 850.00 | 67 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 724.00 | 5 834.00 | | 59 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 724.00 | 5 834.00 | | 59 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
UX Autres créances clients | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
VW T.V.A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 3 519.00 | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 5 304.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 52 260.00 | 44 874.00 | | 52 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 584.00 | 12 474.00 | | 17 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 161.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 4 680.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 678.00 | 73 660.00 | | 18 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 795.00 | 36 709.00 | | 45 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 619.00 | 62 653.00 | | 96 619.00 |