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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 474.00 | 41 167.00 | 5 307.00 | 46 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 586.00 | 37 897.00 | 15 690.00 | 53 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 279.00 | 79 064.00 | 93 215.00 | 172 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 773.00 | | 425 773.00 | 425 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 791.00 | | 567 791.00 | 567 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 070.00 | 79 064.00 | 661 007.00 | 740 070.00 |
CU Autres participations | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 894.00 | 260 643.00 | | 266 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 612.00 | 106 252.00 | | 190 612.00 |
DL TOTAL (I) | 466 306.00 | 375 694.00 | | 466 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939.00 | 18 381.00 | | 11 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 212.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 36 278.00 | | 71 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 288.00 | 93 847.00 | | 107 288.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 701.00 | 148 719.00 | | 194 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 007.00 | 524 413.00 | | 661 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 253.00 | 136 779.00 | | 189 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 381.00 | | 4 898.00 | 167 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | | 4 847.00 | 95 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 51.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 452.00 | 8 612.00 | | 70 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 452.00 | 8 612.00 | | 70 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 939.00 | 6 492.00 | 5 448.00 | 11 939.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VW T.V.A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 701.00 | 189 253.00 | 5 448.00 | 194 701.00 |