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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 261.00 | 35 718.00 | 5 543.00 | 41 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 353.00 | 40 190.00 | 3 163.00 | 43 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 681.00 | 75 908.00 | 80 773.00 | 156 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BN En cours de production de biens | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 928.00 | 4 759.00 | 173 169.00 | 177 928.00 |
BZ Autres créances | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 345.00 | 4 759.00 | 419 586.00 | 424 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 027.00 | 80 667.00 | 500 360.00 | 581 027.00 |
CU Autres participations | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 321.00 | 251 461.00 | | 302 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 322.00 | 150 860.00 | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 349 443.00 | 411 121.00 | | 349 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 910.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 44 337.00 | | 34 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 726.00 | 64 535.00 | | 114 726.00 |
EA Autres dettes | | 15 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 917.00 | 142 209.00 | | 150 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 360.00 | 553 330.00 | | 500 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 917.00 | 142 209.00 | | 150 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 548.00 | | 2 640.00 | 155 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 156 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 84 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 480.00 | | 2 640.00 | 83 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 267.00 | 4 147.00 | 1 507.00 | 73 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 267.00 | 4 147.00 | 1 507.00 | 73 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |