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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 400.00 | 38 569.00 | 3 832.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 31 883.00 | 20 930.00 | 52 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 381.00 | 70 452.00 | 96 930.00 | 167 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 483.00 | | 427 483.00 | 427 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 865.00 | 70 452.00 | 524 413.00 | 594 865.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 643.00 | 302 321.00 | | 260 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 252.00 | 38 322.00 | | 106 252.00 |
DL TOTAL (I) | 375 694.00 | 349 443.00 | | 375 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1 412.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 34 779.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 847.00 | 114 726.00 | | 93 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 719.00 | 150 917.00 | | 148 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 413.00 | 500 360.00 | | 524 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 779.00 | 150 917.00 | | 136 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 681.00 | | 20 990.00 | 156 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 167 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 95 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | | 20 890.00 | 84 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 100.00 | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 908.00 | 4 834.00 | 10 290.00 | 75 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 908.00 | 4 834.00 | 10 290.00 | 75 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381.00 | 6 442.00 | 11 939.00 | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 719.00 | 136 779.00 | 11 939.00 | 148 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 5 061.00 | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | 10 513.00 | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 54 086.00 | 62 989.00 | | 54 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 993.00 | 15 918.00 | | 13 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 7 076.00 | | 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 1 021.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | 6 082.00 | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 118.00 | 71 805.00 | | 96 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 763.00 | 49 965.00 | | 57 763.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 024.00 | 96 496.00 | | 100 024.00 |