| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 361.00 | 32 994.00 | 7 367.00 | 40 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 119.00 | 40 273.00 | 2 846.00 | 43 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 548.00 | 73 267.00 | 82 281.00 | 155 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 049.00 | | 471 049.00 | 471 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 597.00 | 73 267.00 | 553 330.00 | 626 597.00 |
CU Autres participations | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 461.00 | 250 001.00 | | 251 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 860.00 | 66 460.00 | | 150 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 121.00 | 325 261.00 | | 411 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 294.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 894.00 | 10 329.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 42 942.00 | | 44 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 58 584.00 | | 64 535.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 26 248.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 209.00 | 138 424.00 | | 142 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 330.00 | 463 685.00 | | 553 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 209.00 | 138 424.00 | | 142 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 320.00 | | 12 229.00 | 143 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | | 7 161.00 | 76 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 243.00 | 4 025.00 | | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | 4 025.00 | | 69 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 733.00 | 229 733.00 | | 229 733.00 |
VW T.V.A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |