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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 320.00 | 69 243.00 | 7 077.00 | 76 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 320.00 | 69 243.00 | 74 077.00 | 143 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 128.00 | 6 086.00 | 220 042.00 | 226 128.00 |
072 Créances – Autres | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
084 Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 692.00 | 6 086.00 | 389 606.00 | 395 692.00 |
110 Total général Actif | 539 012.00 | 75 329.00 | 463 683.00 | 539 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |