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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 808.00 | 20 173.00 | 20 635.00 | 40 808.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 620 145.00 | 188 222.00 | 431 923.00 | 620 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 068.00 | 125 242.00 | 7 827.00 | 133 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 776.00 | 126 171.00 | 11 605.00 | 137 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 002.00 | 459 808.00 | 555 194.00 | 1 015 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
BP En cours de production de services | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 926.00 | 13 258.00 | 2 424 667.00 | 2 437 926.00 |
BZ Autres créances | 1 377 163.00 | | 1 377 163.00 | 1 377 163.00 |
CF Disponibilités | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 707.00 | 13 258.00 | 4 090 449.00 | 4 103 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 709.00 | 473 066.00 | 4 645 643.00 | 5 118 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 856.00 | | | 1 033 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 510.00 | | | -702 510.00 |
DL TOTAL (I) | 496 346.00 | | | 496 346.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 210.00 | | | 371 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 861.00 | | | 1 761 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 153.00 | | | 1 971 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 470.00 | | | 4 143 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 643.00 | | | 4 645 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 172.00 | | | 4 059 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FG Production vendue services | 8 145 812.00 | 1 495 212.00 | 9 641 023.00 | 8 145 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 030.00 | 1 495 212.00 | 9 643 242.00 | 8 148 030.00 |
FM Production stockée | | | -12 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799 397.00 | | | 799 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 063.00 | | | 624 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 845.00 | | | -620 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 530.00 | | | 10 484 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 039.00 | | | 11 187 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 510.00 | | | -702 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 974.00 | | 32 907.00 | 1 023 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 879.00 | 1 015 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 932 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 949.00 | | 23 512.00 | 36 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 279.00 | | 9 395.00 | 958 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 415.00 | 54 272.00 | 36 879.00 | 442 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | 3 969.00 | 2 031.00 | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 180.00 | 50 303.00 | 34 848.00 | 424 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 9 956.00 | 6 629.00 | 3 327.00 | 9 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 956.00 | 6 629.00 | 3 327.00 | 9 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | 6 629.00 | 3 327.00 | 15 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 629.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 861.00 | 1 761 861.00 | | 1 761 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 539.00 | 236 539.00 | | 236 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 463.00 | | | 2 413 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VB T. V. A. | 1 197 584.00 | | | 1 197 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 606.00 | 244 606.00 | | 244 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 604.00 | 42 306.00 | 84 298.00 | 126 604.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
VP Divers | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 134.00 | 3 861 389.00 | 23 745.00 | 3 885 134.00 |
VW T.V.A. | 1 575 955.00 | 1 575 955.00 | | 1 575 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 470.00 | 4 059 172.00 | 84 298.00 | 4 143 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
ST Autres comptes | 756 539.00 | | | 756 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 914.00 | | | 586 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
YT Sous‐traitance | 3 887 027.00 | | | 3 887 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 955.00 | | | 1 407 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457 340.00 | | | 1 457 340.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 450 529.00 | | | 5 450 529.00 |