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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 35 495.00 | 26 230.00 | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 617 418.00 | 252 044.00 | 365 374.00 | 617 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 007.00 | 106 253.00 | 8 754.00 | 115 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 388.00 | 75 812.00 | 18 576.00 | 94 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 050.00 | 469 604.00 | 557 446.00 | 1 027 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 725.00 | 41 282.00 | 1 079 443.00 | 1 120 725.00 |
BZ Autres créances | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
CF Disponibilités | 247 946.00 | | 247 946.00 | 247 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 417.00 | 41 282.00 | 1 814 135.00 | 1 855 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 467.00 | 510 886.00 | 2 371 581.00 | 2 882 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 987.00 | | | -1 251 987.00 |
DL TOTAL (I) | -833 155.00 | | | -833 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 895.00 | | | 716 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 880.00 | | | 1 171 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 037.00 | | | 1 287 037.00 |
EA Autres dettes | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 735.00 | | | 3 204 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 581.00 | | | 2 371 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 735.00 | | | 3 204 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 328.00 | | | 667 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143.00 | 763.00 | 5 905.00 | 5 143.00 |
FG Production vendue services | 6 334 033.00 | 709 704.00 | 7 043 737.00 | 6 334 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 175.00 | 710 466.00 | 7 049 642.00 | 6 339 175.00 |
FM Production stockée | | | -7 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 205.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 437.00 | | | 339 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 935.00 | | | -335 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 775.00 | | | 7 167 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 762.00 | | | 8 419 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 987.00 | | | -1 251 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 667.00 | | 73 961.00 | 1 027 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 570.00 | 79 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 578.00 | 1 027 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 592.00 | 868 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 756.00 | | 10 007.00 | 70 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 685.00 | | 13 557.00 | 922 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 50 397.00 | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 154.00 | 54 366.00 | 68 915.00 | 484 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 196.00 | 10 665.00 | 1 366.00 | 26 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 958.00 | 43 701.00 | 67 549.00 | 457 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 7 354.00 | 39 205.00 | 5 278.00 | 7 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354.00 | 39 205.00 | 5 278.00 | 7 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | 39 205.00 | 11 106.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 205.00 | 11 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 880.00 | 1 171 880.00 | | 1 171 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 441.00 | 380 441.00 | | 380 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VB T. V. A. | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 328.00 | 667 328.00 | | 667 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566.00 | 44 246.00 | 5 320.00 | 49 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VP Divers | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 242.00 | 1 469 190.00 | 79 052.00 | 1 548 242.00 |
VW T.V.A. | 749 394.00 | 749 394.00 | | 749 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 735.00 | 3 199 415.00 | 5 320.00 | 3 204 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
ST Autres comptes | 554 471.00 | | | 554 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 270.00 | | | 569 270.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256 377.00 | | | 2 256 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 502.00 | | | 1 280 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 808.00 | | | 1 018 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 592 850.00 | | | 3 592 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |