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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 100.00 | 47 848.00 | 13 252.00 | 61 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 618 357.00 | 312 047.00 | 306 310.00 | 618 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020.00 | 109 282.00 | 12 738.00 | 122 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 657.00 | 77 596.00 | 16 061.00 | 93 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 934.00 | 546 773.00 | 502 161.00 | 1 048 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 163.00 | 148 997.00 | 1 463 167.00 | 1 612 163.00 |
BZ Autres créances | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
CF Disponibilités | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 257.00 | 148 997.00 | 1 933 260.00 | 2 082 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 191.00 | 695 770.00 | 2 435 421.00 | 3 131 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 695.00 | | | -1 240 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
DL TOTAL (I) | -402 522.00 | | | -402 522.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 877.00 | | | 198 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 337.00 | | | 1 601 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 320.00 | | | 648 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 943.00 | | | 2 667 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 421.00 | | | 2 435 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 946.00 | | | 1 106 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 877.00 | | | 198 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | 603.00 | 1 028.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 6 013 533.00 | | 6 013 533.00 | 6 013 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 958.00 | 603.00 | 6 014 561.00 | 6 013 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 908.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 086.00 | | | -124 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 556.00 | | | 6 133 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 214.00 | | | 5 714 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 357.00 | | 37 303.00 | 1 023 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 94 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 1 048 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 78 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 875 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 445.00 | | 2 647.00 | 79 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 508.00 | | 17 314.00 | 864 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 404.00 | | 17 342.00 | 79 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 105.00 | 47 934.00 | 9 266.00 | 508 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 281.00 | 8 937.00 | 3 370.00 | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 824.00 | 38 997.00 | 5 896.00 | 465 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 337.00 | 40 340.00 | 305 924.00 | 1 601 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 270.00 | 159 270.00 | | 159 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 222.00 | 1 435 222.00 | | 1 435 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VB T. V. A. | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 058.00 | 1 820 717.00 | 94 341.00 | 1 915 058.00 |
VW T.V.A. | 402 437.00 | 402 437.00 | | 402 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 943.00 | 1 106 946.00 | 305 924.00 | 2 667 943.00 |