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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 823.00 | 42 281.00 | 19 542.00 | 61 823.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 617 077.00 | 281 858.00 | 335 220.00 | 617 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 754.00 | 105 577.00 | 7 177.00 | 112 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 840.00 | 78 578.00 | 14 262.00 | 92 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 357.00 | 508 293.00 | 515 063.00 | 1 023 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 409.00 | 63 740.00 | 1 082 669.00 | 1 146 409.00 |
BZ Autres créances | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
CF Disponibilités | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 527.00 | 63 740.00 | 1 678 787.00 | 1 742 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 883.00 | 572 033.00 | 2 193 850.00 | 2 765 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 987.00 | | | -1 251 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | -821 864.00 | | | -821 864.00 |
DP Provisions pour risques | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 174.00 | | | 1 633 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 061.00 | | | 935 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 659.00 | | | 2 907 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 850.00 | | | 2 193 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 691.00 | | | 1 344 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 227.00 | 227.00 | |
FG Production vendue services | 5 178 608.00 | | 5 178 608.00 | 5 178 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 608.00 | 227.00 | 5 178 835.00 | 5 178 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 425.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 783.00 | | | 380 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 479.00 | | | 388 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 470.00 | | | 5 639 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 178.00 | | | 5 628 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 050.00 | | 5 977.00 | 1 027 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 1 023 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 389.00 | 79 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 864 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 347.00 | | 2 487.00 | 79 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 998.00 | | 3 138.00 | 947 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 052.00 | | 352.00 | 79 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 604.00 | 48 126.00 | 9 437.00 | 469 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 495.00 | 9 175.00 | 2 389.00 | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 109.00 | 38 951.00 | 7 048.00 | 434 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 282.00 | 41 425.00 | 18 968.00 | 41 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 282.00 | 41 425.00 | 18 968.00 | 41 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 282.00 | 149 480.00 | 18 968.00 | 41 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 425.00 | 18 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633 174.00 | 70 206.00 | 306 310.00 | 1 633 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 772.00 | 335 772.00 | | 335 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 875.00 | 403 875.00 | | 403 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
UX Autres créances clients | 970 453.00 | 970 453.00 | | 970 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
VB T. V. A. | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633 174.00 | | | 1 633 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 242.00 | 1 424 838.00 | 79 404.00 | 1 504 242.00 |
VW T.V.A. | 328 847.00 | 328 847.00 | | 328 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 659.00 | 1 344 691.00 | 306 310.00 | 2 907 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |