| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 870.00 | 49 338.00 | 12 532.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 618 357.00 | 342 467.00 | 275 890.00 | 618 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 674.00 | 103 927.00 | 21 747.00 | 125 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 76 681.00 | 20 110.00 | 96 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 742.00 | 572 413.00 | 502 329.00 | 1 074 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 042.00 | 156 747.00 | 1 748 295.00 | 1 905 042.00 |
BZ Autres créances | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
CF Disponibilités | 736 059.00 | | 736 059.00 | 736 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 469.00 | 156 747.00 | 3 177 722.00 | 3 334 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 211.00 | 729 160.00 | 3 680 052.00 | 4 409 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DH Report à nouveau | -821 354.00 | | | -821 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 858.00 | | | 517 858.00 |
DL TOTAL (I) | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 789.00 | | | 1 527 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 789.00 | | | 822 789.00 |
EA Autres dettes | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 125.00 | | | 634 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 716.00 | | | 3 299 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 052.00 | | | 3 680 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 902.00 | | | 1 773 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | 2 557.00 | 2 957.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 6 322 219.00 | | 6 322 219.00 | 6 322 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 619.00 | 2 557.00 | 6 325 176.00 | 6 322 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 956.00 | | | -87 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 815.00 | | | 6 451 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 957.00 | | | 5 933 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 858.00 | | | 517 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 934.00 | | 52 895.00 | 1 048 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 087.00 | 1 074 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 689.00 | 79 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | 882 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 722.00 | | 8 459.00 | 78 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 871.00 | | 26 187.00 | 875 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 341.00 | | 18 249.00 | 94 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 773.00 | 52 706.00 | 27 065.00 | 546 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 848.00 | 9 180.00 | 7 689.00 | 47 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 925.00 | 43 526.00 | 19 376.00 | 498 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 95 000.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 997.00 | 9 775.00 | 2 025.00 | 148 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 997.00 | 9 775.00 | 2 025.00 | 148 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 997.00 | 104 775.00 | 2 025.00 | 318 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 997.00 | 9 775.00 | 2 025.00 | 148 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 000.00 | 95 000.00 | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 789.00 | 1 975.00 | 446 956.00 | 1 527 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 125.00 | 634 125.00 | | 634 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 893.00 | 1 715 893.00 | | 1 715 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
VB T. V. A. | 215 225.00 | 215 225.00 | | 215 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 293.00 | 2 225 702.00 | 112 590.00 | 2 338 293.00 |
VW T.V.A. | 565 131.00 | 565 131.00 | | 565 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 716.00 | 1 773 902.00 | 446 956.00 | 3 299 716.00 |