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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 134.00 | 26 196.00 | 26 938.00 | 53 134.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
AP Constructions | 620 145.00 | 223 104.00 | 397 041.00 | 620 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 450.00 | 118 104.00 | 14 346.00 | 132 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 254.00 | 116 750.00 | 11 504.00 | 128 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 667.00 | 484 154.00 | 543 513.00 | 1 027 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
BP En cours de production de services | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 821.00 | 7 354.00 | 2 616 466.00 | 2 623 821.00 |
BZ Autres créances | 1 177 513.00 | | 1 177 513.00 | 1 177 513.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 046.00 | 7 354.00 | 4 047 691.00 | 4 055 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 713.00 | 491 508.00 | 4 591 205.00 | 5 082 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 514.00 | | | -77 514.00 |
DL TOTAL (I) | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 713.00 | | | 2 080 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 760.00 | | | 1 773 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 545.00 | | | 4 166 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 205.00 | | | 4 591 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 545.00 | | | 4 166 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 688.00 | | | 211 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 833.00 | 2 833.00 | |
FG Production vendue services | 7 690 822.00 | 1 817 126.00 | 9 507 947.00 | 7 690 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 822.00 | 1 819 959.00 | 9 510 780.00 | 7 690 822.00 |
FM Production stockée | | | 7 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 331.00 | | | 9 711 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 845.00 | | | 9 788 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 514.00 | | | -77 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 002.00 | | 42 621.00 | 1 015 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 955.00 | 1 027 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 70 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 855.00 | 922 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | 13 626.00 | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 827.00 | | 17 715.00 | 932 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 745.00 | | 11 280.00 | 23 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 808.00 | 53 389.00 | 29 043.00 | 459 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 173.00 | 7 323.00 | 1 300.00 | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 635.00 | 46 066.00 | 27 743.00 | 439 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 13 258.00 | | 5 904.00 | 13 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 258.00 | | 5 904.00 | 13 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | | 5 904.00 | 19 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 713.00 | 2 080 713.00 | | 2 080 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 265.00 | | | 2 606 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 1 009 591.00 | | | 1 009 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 330.00 | 43 462.00 | 40 868.00 | 84 330.00 |
VI Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
VP Divers | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 185.00 | 3 871 960.00 | 34 225.00 | 3 906 185.00 |
VW T.V.A. | 1 391 358.00 | 1 391 358.00 | | 1 391 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 545.00 | 4 125 677.00 | 40 868.00 | 4 166 545.00 |