| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 798.00 | 274 696.00 | 194 101.00 | 468 798.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
AN Terrains | 1 996 649.00 | 1 388 004.00 | 608 645.00 | 1 996 649.00 |
AP Constructions | 4 665 364.00 | 2 267 569.00 | 2 397 795.00 | 4 665 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958 131.00 | 13 292 025.00 | 6 666 106.00 | 19 958 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 891.00 | 887 076.00 | 791 816.00 | 1 678 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 465.00 | | 975 465.00 | 975 465.00 |
BF Prêts | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 414 295.00 | 18 683 196.00 | 11 731 099.00 | 30 414 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916 257.00 | | 7 916 257.00 | 7 916 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 557.00 | | 1 470 557.00 | 1 470 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 058.00 | 72 372.00 | 6 006 686.00 | 6 079 058.00 |
BZ Autres créances | 1 242 435.00 | | 1 242 435.00 | 1 242 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 287.00 | 50 503.00 | 201 784.00 | 252 287.00 |
CF Disponibilités | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 307 461.00 | 122 875.00 | 17 184 586.00 | 17 307 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 721 756.00 | 18 806 071.00 | 28 915 685.00 | 47 721 756.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 528.00 | 2 811 090.00 | | 3 142 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 241.00 | 331 438.00 | | 364 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 405.00 | 414 505.00 | | 377 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 386.00 | 1 917 435.00 | | 1 810 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 561.00 | 7 872 469.00 | | 8 092 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406 955.00 | 6 178 641.00 | | 4 406 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 23 564.00 | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471 294.00 | 8 205 691.00 | | 8 471 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 394.00 | 792 584.00 | | 941 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 848.00 | 280 228.00 | | 36 848.00 |
EA Autres dettes | 6 922 620.00 | 5 466 114.00 | | 6 922 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 26 400.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 823 124.00 | 20 973 221.00 | | 20 823 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 915 685.00 | 28 851 788.00 | | 28 915 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 050.00 | 27 670.00 | 89 720.00 | 62 050.00 |
FD Production vendue biens | 20 435 169.00 | 2 693 330.00 | 23 128 499.00 | 20 435 169.00 |
FG Production vendue services | 3 990 902.00 | 857 609.00 | 4 848 511.00 | 3 990 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 488 121.00 | 3 578 609.00 | 28 066 730.00 | 24 488 121.00 |
FM Production stockée | | | 335 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 878 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 123 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 797 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 272 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 8 349.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 147.00 | 261 618.00 | | 463 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 304.00 | 312 968.00 | | 465 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 3 510.00 | | 7 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 265 236.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 475.00 | 268 746.00 | | 357 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 828.00 | 44 221.00 | | 107 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301.00 | -10 490.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 104.00 | 81 913.00 | | 82 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 396 369.00 | 29 545 634.00 | | 29 396 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 032 127.00 | 29 214 196.00 | | 29 032 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 241.00 | 331 438.00 | | 364 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 241.00 | 331 438.00 | | 364 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 032 683.00 | | 3 513 976.00 | 29 032 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 824.00 | 97 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116 539.00 | 15 825.00 | 30 414 295.00 | 2 116 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 539.00 | 1.00 | 29 274 500.00 | 2 116 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 447.00 | | 147 177.00 | 895 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026 347.00 | | 3 364 693.00 | 28 026 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 889.00 | | 2 106.00 | 110 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959 281.00 | 1 723 915.00 | | 16 959 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 238.00 | 42 284.00 | | 806 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153 043.00 | 1 681 630.00 | | 16 153 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917 435.00 | 350 000.00 | 457 049.00 | 1 917 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 99 491.00 | 72 372.00 | 99 490.00 | 99 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 863.00 | 50 504.00 | 51 863.00 | 51 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 354.00 | 122 876.00 | 151 353.00 | 151 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 887.00 | 472 876.00 | 614 500.00 | 2 074 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 372.00 | 99 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 503.00 | 51 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 463 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471 294.00 | 8 471 294.00 | | 8 471 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 039.00 | 405 039.00 | | 405 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 564.00 | 300 564.00 | | 300 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 183.00 | 259 183.00 | | 259 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 26 489.00 | 14 233.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 683.00 | 1.00 | | 64 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 058.00 | | | 6 079 058.00 |
VB T. V. A. | 665 016.00 | | | 665 016.00 |
VC Groupe et associés | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 406.00 | 416 406.00 | | 416 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 549.00 | 1 096 615.00 | 2 893 934.00 | 3 990 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 682 450.00 | 6 682 450.00 | | 6 682 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 136.00 | | | 307 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 938.00 | | | 1 193 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 928.00 | | | 521 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 083.00 | | | 179 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 748.00 | 7 514 810.00 | 76 937.00 | 7 591 748.00 |
VW T.V.A. | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 823 124.00 | 17 929 190.00 | 2 893 934.00 | 20 823 124.00 |