| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 930.00 | 327 436.00 | 220 494.00 | 547 930.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
AN Terrains | 2 018 649.00 | 1 497 209.00 | 521 440.00 | 2 018 649.00 |
AP Constructions | 4 716 726.00 | 2 496 528.00 | 2 220 198.00 | 4 716 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771 198.00 | 14 467 333.00 | 6 303 866.00 | 20 771 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 767.00 | 1 043 526.00 | 638 241.00 | 1 681 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 771.00 | | 390 771.00 | 390 771.00 |
BF Prêts | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 523 656.00 | 20 418 446.00 | 11 105 210.00 | 31 523 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782 110.00 | | 8 782 110.00 | 8 782 110.00 |
BN En cours de production de biens | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 752.00 | | 1 225 752.00 | 1 225 752.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553 595.00 | 126 547.00 | 6 427 048.00 | 6 553 595.00 |
BZ Autres créances | 1 242 088.00 | | 1 242 088.00 | 1 242 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 287.00 | 33 025.00 | 219 262.00 | 252 287.00 |
CF Disponibilités | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 218 873.00 | 159 572.00 | 18 059 301.00 | 18 218 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 742 529.00 | 20 578 017.00 | 29 164 512.00 | 49 742 529.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 250.00 | 12 588.00 | 742 663.00 | 755 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 3 506 769.00 | 3 142 528.00 | | 3 506 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 545.00 | 364 241.00 | | 175 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 539.00 | 377 405.00 | | 561 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110 777.00 | 1 810 386.00 | | 2 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 630.00 | 8 092 561.00 | | 8 752 630.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 150.00 | 4 406 955.00 | | 4 014 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 961.00 | 19 012.00 | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 707.00 | 8 471 294.00 | | 9 383 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 949.00 | 941 394.00 | | 933 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 36 848.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 5 732 865.00 | 6 922 620.00 | | 5 732 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 25 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 211 881.00 | 20 823 124.00 | | 20 211 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 164 512.00 | 28 915 685.00 | | 29 164 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 720.00 | 75 921.00 | 165 641.00 | 89 720.00 |
FD Production vendue biens | 24 438 309.00 | 1 802 105.00 | 26 240 413.00 | 24 438 309.00 |
FG Production vendue services | 2 429 164.00 | 615 818.00 | 3 044 982.00 | 2 429 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 957 193.00 | 2 493 844.00 | 29 451 036.00 | 26 957 193.00 |
FM Production stockée | | | -147 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 657 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 974 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 432.00 | 2 157.00 | | 39 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 029.00 | 465 304.00 | | 42 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 7 475.00 | | 4 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 391.00 | 350 000.00 | | 500 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 201.00 | 357 475.00 | | 505 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 172.00 | 107 828.00 | | -463 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 167.00 | 301.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 599.00 | 82 104.00 | | -27 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 757 168.00 | 29 396 369.00 | | 29 757 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 581 623.00 | 29 032 127.00 | | 29 581 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 545.00 | 364 241.00 | | 175 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 364 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 414 295.00 | | 2 529 918.00 | 30 414 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 793.00 | 67 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 347.00 | 101 210.00 | 31 523 656.00 | 1 319 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 347.00 | 20 417.00 | 29 579 111.00 | 1 319 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 624.00 | | 79 132.00 | 1 042 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 274 500.00 | | 1 644 375.00 | 29 274 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 172.00 | | 51 160.00 | 97 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683 196.00 | 1 750 916.00 | 15 666.00 | 18 683 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 522.00 | 52 740.00 | | 848 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834 674.00 | 1 685 589.00 | 15 666.00 | 17 834 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810 386.00 | 300 391.00 | | 1 810 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 372.00 | 126 547.00 | 72 372.00 | 72 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 503.00 | 33 024.00 | 50 503.00 | 50 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 875.00 | 159 571.00 | 122 874.00 | 122 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 261.00 | 659 962.00 | 122 874.00 | 1 933 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 547.00 | 72 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 025.00 | 50 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 707.00 | 9 383 707.00 | | 9 383 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 492.00 | 437 492.00 | | 437 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 47 159.00 | 20 823.00 | 26 335.00 | 47 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 553 595.00 | 6 553 595.00 | | 6 553 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 760 603.00 | 760 603.00 | | 760 603.00 |
VC Groupe et associés | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 058.00 | 1 014 058.00 | | 1 014 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 093.00 | 1 058 438.00 | 1 941 655.00 | 3 000 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 514 502.00 | 5 514 502.00 | | 5 514 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 157.00 | | | 1 014 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865 601.00 | 7 824 887.00 | 40 714.00 | 7 865 601.00 |
VW T.V.A. | 173 125.00 | 173 125.00 | | 173 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 211 881.00 | 18 270 226.00 | 1 941 655.00 | 20 211 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |