| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 577.00 | 615 662.00 | 54 914.00 | 670 577.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 2 559 812.00 | 1 577 339.00 | 982 473.00 | 2 559 812.00 |
AP Constructions | 5 405 227.00 | 3 143 263.00 | 2 261 963.00 | 5 405 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 515 653.00 | 17 656 287.00 | 3 859 366.00 | 21 515 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 908.00 | 1 586 408.00 | 338 500.00 | 1 924 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BF Prêts | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 005 872.00 | 25 195 810.00 | 7 810 062.00 | 33 005 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326 265.00 | | 13 326 265.00 | 13 326 265.00 |
BN En cours de production de biens | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 844.00 | 19 760.00 | 1 575 084.00 | 1 594 844.00 |
BT Marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962 856.00 | 282 266.00 | 7 680 590.00 | 7 962 856.00 |
BZ Autres créances | 5 157 903.00 | | 5 157 903.00 | 5 157 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 963.00 | 14 332.00 | 62 630.00 | 76 963.00 |
CF Disponibilités | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 233 670.00 | 316 358.00 | 27 917 312.00 | 28 233 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 239 543.00 | 25 512 168.00 | 35 727 374.00 | 61 239 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 250.00 | 616 787.00 | 138 462.00 | 755 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 4 575 760.00 | 4 220 946.00 | | 4 575 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 106.00 | 354 814.00 | | 2 244 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777 050.00 | 467 690.00 | | 777 050.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 963.00 | 2 058 797.00 | | 1 663 963.00 |
DL TOTAL (I) | 11 658 881.00 | 9 500 249.00 | | 11 658 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 570.00 | 1 091 640.00 | | 1 342 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 570.00 | 1 091 640.00 | | 1 342 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 935.00 | 6 729 189.00 | | 6 440 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 236.00 | 67 641.00 | | 971 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164 165.00 | 10 819 380.00 | | 13 164 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 609.00 | 928 858.00 | | 1 766 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 820.00 | 95 148.00 | | 11 820.00 |
EA Autres dettes | 338 653.00 | 351 664.00 | | 338 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 725 922.00 | 19 024 382.00 | | 22 725 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 727 374.00 | 29 616 272.00 | | 35 727 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674 903.00 | 14 602 134.00 | | 18 674 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 585.00 | 971 399.00 | | 1 043 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 653.00 | 191 679.00 | 2 134 333.00 | 1 942 653.00 |
FD Production vendue biens | 32 230 751.00 | 1 743 315.00 | 33 974 066.00 | 32 230 751.00 |
FG Production vendue services | 3 256 817.00 | 496 023.00 | 3 752 841.00 | 3 256 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 430 222.00 | 2 431 018.00 | 39 861 241.00 | 37 430 222.00 |
FM Production stockée | | | 258 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 485 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 419 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 781 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 19 001.00 | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 801.00 | 52 338.00 | | 38 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 338 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 276.00 | 375 177.00 | | 1 443 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 077.00 | 766 017.00 | | 1 488 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | 11 868.00 | | 7 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566 711.00 | 750 121.00 | | 1 566 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 047.00 | 879 204.00 | | 1 574 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 969.00 | -113 186.00 | | -85 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 500.00 | 114 633.00 | | 894 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 006 772.00 | 32 624 521.00 | | 42 006 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 762 666.00 | 32 269 707.00 | | 39 762 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 106.00 | 354 814.00 | | 2 244 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 975 689.00 | | 2 441 296.00 | 32 975 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 250.00 | | | 755 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 831.00 | 128 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411 113.00 | 33 005 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 439.00 | 670 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 843.00 | 31 451 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 945.00 | | 5 133.00 | 712 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 425 406.00 | | 2 353 663.00 | 31 425 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 088.00 | | 82 500.00 | 82 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 861 404.00 | 2 039 343.00 | 704 937.00 | 23 861 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 738.00 | 151 050.00 | | 465 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 711.00 | 104 453.00 | 47 440.00 | 558 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836 956.00 | 1 783 840.00 | 657 497.00 | 22 836 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058 797.00 | 96 802.00 | 491 636.00 | 2 058 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 640.00 | 1 202 570.00 | 951 640.00 | 1 091 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 085.00 | 282 266.00 | 208 085.00 | 208 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 462.00 | 14 332.00 | 30 462.00 | 30 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 547.00 | 316 359.00 | 238 547.00 | 238 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388 984.00 | 1 615 731.00 | 1 681 823.00 | 3 388 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 026.00 | 208 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 332.00 | 30 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299 372.00 | 1 443 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164 166.00 | 13 164 166.00 | | 13 164 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 554.00 | 1 099 554.00 | | 1 099 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 187.00 | 306 187.00 | | 306 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 654.00 | 338 654.00 | | 338 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 64 756.00 | 29 847.00 | 34 909.00 | 64 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 962 856.00 | 7 962 856.00 | | 7 962 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 967 390.00 | 967 390.00 | | 967 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 176.00 | 3 545 176.00 | | 3 545 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 586.00 | 1 043 586.00 | | 1 043 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397 350.00 | 1 346 331.00 | 3 951 019.00 | 5 397 350.00 |
VI Groupe et associés | 971 237.00 | 971 237.00 | | 971 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 351.00 | | | 1 360 351.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 340.00 | 640 340.00 | | 640 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256 304.00 | 13 158 395.00 | 97 909.00 | 13 256 304.00 |
VW T.V.A. | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 725 923.00 | 18 674 904.00 | 3 951 019.00 | 22 725 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |