| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 136.00 | 485 127.00 | 263 010.00 | 748 136.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
AN Terrains | 2 142 897.00 | 1 714 896.00 | 428 001.00 | 2 142 897.00 |
AP Constructions | 4 868 812.00 | 2 956 802.00 | 1 912 010.00 | 4 868 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633 102.00 | 16 580 754.00 | 5 052 348.00 | 21 633 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 855.00 | 1 283 175.00 | 535 680.00 | 1 818 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 767.00 | | 727 767.00 | 727 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 388 402.00 | 23 909 268.00 | 9 479 135.00 | 33 388 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898 792.00 | | 8 898 792.00 | 8 898 792.00 |
BN En cours de production de biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 841.00 | | 1 305 841.00 | 1 305 841.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 056.00 | 197 718.00 | 6 703 338.00 | 6 901 056.00 |
BZ Autres créances | 964 294.00 | | 964 294.00 | 964 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 593.00 | 22 129.00 | 126 464.00 | 148 593.00 |
CF Disponibilités | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308 720.00 | 219 847.00 | 18 088 873.00 | 18 308 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 697 122.00 | 24 129 114.00 | 27 568 008.00 | 51 697 122.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 250.00 | 314 688.00 | 440 563.00 | 755 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 3 893 247.00 | 3 682 314.00 | | 3 893 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 700.00 | 210 933.00 | | 327 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 042.00 | 464 198.00 | | 389 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302 261.00 | 2 430 777.00 | | 2 302 261.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 250.00 | 9 186 222.00 | | 9 310 250.00 |
DP Provisions pour risques | 473 233.00 | 140 000.00 | | 473 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 233.00 | 140 000.00 | | 473 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 320.00 | 3 194 559.00 | | 2 177 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 597.00 | 15 552.00 | | 130 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 801.00 | 10 261 217.00 | | 7 736 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 525.00 | 848 159.00 | | 844 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 6 853 081.00 | 7 195 902.00 | | 6 853 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 132 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 784 525.00 | 21 647 888.00 | | 17 784 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 568 008.00 | 30 974 110.00 | | 27 568 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 995.00 | 158 379.00 | 2 533 373.00 | 2 374 995.00 |
FD Production vendue biens | 23 881 327.00 | 1 799 998.00 | 25 681 325.00 | 23 881 327.00 |
FG Production vendue services | 2 625 014.00 | 650 813.00 | 3 275 828.00 | 2 625 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 881 337.00 | 2 609 190.00 | 31 490 526.00 | 28 881 337.00 |
FM Production stockée | | | -180 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 695 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 501 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 804 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 170.00 | 24 311.00 | | 87 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 125.00 | 70 000.00 | | 293 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 795.00 | 94 311.00 | | 388 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 756.00 | 82 312.00 | | 139 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 702.00 | 330 035.00 | | 504 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 457.00 | 412 347.00 | | 644 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 662.00 | -318 036.00 | | -255 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 515.00 | 730.00 | | 98 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 143 916.00 | 32 240 044.00 | | 32 143 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816 216.00 | 32 029 111.00 | | 31 816 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 700.00 | 210 933.00 | | 327 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 516 665.00 | | 1 128 514.00 | 32 516 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 250.00 | | | 755 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 395.00 | 119 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 777.00 | 33 388 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 382.00 | 31 191 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 720.00 | | 107 243.00 | 1 214 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 447 023.00 | | 969 791.00 | 30 447 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 672.00 | | 51 480.00 | 99 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179 866.00 | 1 815 426.00 | 86 024.00 | 22 179 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 638.00 | 151 050.00 | | 163 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 003.00 | 93 950.00 | | 965 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051 225.00 | 1 570 426.00 | 86 024.00 | 21 051 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430 777.00 | 127 325.00 | 293 124.00 | 2 430 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 333 233.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 538.00 | 197 718.00 | 231 538.00 | 231 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 960.00 | 22 128.00 | 56 959.00 | 56 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 498.00 | 219 846.00 | 288 497.00 | 288 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 274.00 | 680 404.00 | 581 621.00 | 2 859 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 718.00 | 231 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 129.00 | 56 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 842.00 | 293 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 801.00 | 7 736 801.00 | | 7 736 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 631.00 | 497 631.00 | | 497 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 876.00 | 333 876.00 | | 333 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 99 234.00 | 29 097.00 | 70 137.00 | 99 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | 1.00 | 14 522.00 | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 901 056.00 | 6 901 056.00 | | 6 901 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 577 872.00 | 577 872.00 | | 577 872.00 |
VC Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 666.00 | 608 666.00 | | 608 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 654.00 | 1 046 177.00 | 522 477.00 | 1 568 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 649 803.00 | 6 649 803.00 | | 6 649 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 776.00 | | | 364 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 876.00 | | | 939 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 839.00 | 264 839.00 | | 264 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004 206.00 | 7 919 547.00 | 84 659.00 | 8 004 206.00 |
VW T.V.A. | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 784 525.00 | 17 262 048.00 | 522 477.00 | 17 784 525.00 |