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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 883.00 | 558 649.00 | 154 234.00 | 712 883.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 1 752 363.00 | 1 436 207.00 | 316 156.00 | 1 752 363.00 |
AP Constructions | 4 769 085.00 | 2 918 314.00 | 1 850 771.00 | 4 769 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025 362.00 | 17 089 272.00 | 4 936 090.00 | 22 025 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 874.00 | 1 393 161.00 | 463 712.00 | 1 856 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
BF Prêts | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 975 689.00 | 23 861 404.00 | 9 114 285.00 | 32 975 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342 135.00 | | 10 342 135.00 | 10 342 135.00 |
BN En cours de production de biens | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 905.00 | | 1 342 905.00 | 1 342 905.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432 302.00 | 208 084.00 | 7 224 217.00 | 7 432 302.00 |
BZ Autres créances | 1 456 863.00 | | 1 456 863.00 | 1 456 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 593.00 | 30 462.00 | 118 131.00 | 148 593.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 740 534.00 | 238 547.00 | 20 501 986.00 | 20 740 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 716 223.00 | 24 099 951.00 | 29 616 272.00 | 53 716 223.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 250.00 | 465 737.00 | 289 512.00 | 755 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 4 220 946.00 | 3 893 246.00 | | 4 220 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 814.00 | 327 699.00 | | 354 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 690.00 | 389 042.00 | | 467 690.00 |
DK Provisions réglementées | 2 058 797.00 | 2 302 260.00 | | 2 058 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 249.00 | 9 310 249.00 | | 9 500 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 640.00 | 473 233.00 | | 1 091 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 640.00 | 473 233.00 | | 1 091 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729 189.00 | 2 177 320.00 | | 6 729 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 641.00 | 130 597.00 | | 67 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 380.00 | 7 736 800.00 | | 10 819 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 858.00 | 844 525.00 | | 928 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 148.00 | 9 700.00 | | 95 148.00 |
EA Autres dettes | 351 664.00 | 6 853 081.00 | | 351 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 024 382.00 | 17 784 524.00 | | 19 024 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 616 272.00 | 27 568 007.00 | | 29 616 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 602 134.00 | 17 262 047.00 | | 14 602 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 399.00 | 608 665.00 | | 971 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 922.00 | 119 152.00 | 1 676 075.00 | 1 556 922.00 |
FD Production vendue biens | 25 143 352.00 | 1 467 237.00 | 26 610 589.00 | 25 143 352.00 |
FG Production vendue services | 2 631 184.00 | 412 824.00 | 3 044 008.00 | 2 631 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 331 459.00 | 1 999 214.00 | 31 330 673.00 | 29 331 459.00 |
FM Production stockée | | | 43 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 835 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 693 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 020 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 010 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 001.00 | 37 251.00 | | 19 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 338.00 | 87 169.00 | | 52 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 500.00 | 8 500.00 | | 338 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 177.00 | 293 124.00 | | 375 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 017.00 | 388 794.00 | | 766 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868.00 | 139 755.00 | | 11 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 121.00 | 504 701.00 | | 750 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 204.00 | 644 457.00 | | 879 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 186.00 | -255 662.00 | | -113 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 633.00 | 98 515.00 | | 114 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 624 521.00 | 32 143 915.00 | | 32 624 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 707.00 | 31 816 215.00 | | 32 269 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 814.00 | 327 699.00 | | 354 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 388 402.00 | | 2 365 822.00 | 33 388 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 250.00 | | | 755 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 176.00 | 82 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778 534.00 | 32 975 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616 878.00 | 712 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097 480.00 | 31 425 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 963.00 | | 7 860.00 | 1 321 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 191 432.00 | | 2 331 454.00 | 31 191 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 757.00 | | 26 507.00 | 119 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 909 268.00 | 1 786 577.00 | 1 834 440.00 | 23 909 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 688.00 | 151 050.00 | | 314 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 953.00 | 116 636.00 | 616 878.00 | 1 058 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 535 627.00 | 1 518 891.00 | 1 217 562.00 | 22 535 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302 261.00 | 116 481.00 | 359 945.00 | 2 302 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 233.00 | 625 290.00 | 6 883.00 | 473 233.00 |
6T Sur comptes clients | 197 718.00 | 208 085.00 | 197 718.00 | 197 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 129.00 | 30 462.00 | 22 129.00 | 22 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 847.00 | 238 547.00 | 219 847.00 | 219 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 340.00 | 980 318.00 | 586 674.00 | 2 995 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 085.00 | 197 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 462.00 | 22 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 121.00 | 375 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 380.00 | 10 819 380.00 | | 10 819 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 479.00 | 591 479.00 | | 591 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 292.00 | 267 292.00 | | 267 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 63 137.00 | 24 772.00 | 38 365.00 | 63 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | 1.00 | 12 950.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 432 302.00 | 7 432 302.00 | | 7 432 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 945 745.00 | 945 745.00 | | 945 745.00 |
VC Groupe et associés | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 400.00 | 971 400.00 | | 971 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 790.00 | 1 335 542.00 | 4 422 248.00 | 5 757 790.00 |
VI Groupe et associés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235 224.00 | | | 5 235 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 736.00 | | | 1 045 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 005.00 | 369 005.00 | | 369 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 750.00 | 8 917 435.00 | 51 315.00 | 8 968 750.00 |
VW T.V.A. | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 024 383.00 | 14 602 135.00 | 4 422 248.00 | 19 024 383.00 |