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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 893.00 | 391 176.00 | 249 717.00 | 640 893.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
AN Terrains | 2 018 648.00 | 1 608 263.00 | 410 385.00 | 2 018 648.00 |
AP Constructions | 4 868 811.00 | 2 724 664.00 | 2 144 147.00 | 4 868 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540 142.00 | 15 522 922.00 | 6 017 220.00 | 21 540 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 944.00 | 1 195 375.00 | 564 569.00 | 1 759 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
BF Prêts | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 516 665.00 | 22 179 865.00 | 10 336 799.00 | 32 516 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504 338.00 | | 10 504 338.00 | 10 504 338.00 |
BN En cours de production de biens | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 981.00 | | 1 328 981.00 | 1 328 981.00 |
BT Marchandises | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427 173.00 | 231 538.00 | 7 195 635.00 | 7 427 173.00 |
BZ Autres créances | 1 192 970.00 | | 1 192 970.00 | 1 192 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 287.00 | 56 959.00 | 195 327.00 | 252 287.00 |
CF Disponibilités | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 925 808.00 | 288 497.00 | 20 637 310.00 | 20 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 442 473.00 | 22 468 363.00 | 30 974 110.00 | 53 442 473.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 250.00 | 163 637.00 | 591 612.00 | 755 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 3 682 314.00 | 3 506 769.00 | | 3 682 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 932.00 | 175 545.00 | | 210 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 198.00 | 561 538.00 | | 464 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430 776.00 | 2 110 776.00 | | 2 430 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 222.00 | 8 752 630.00 | | 9 186 222.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 558.00 | 4 014 150.00 | | 3 194 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 14 960.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261 216.00 | 9 383 707.00 | | 10 261 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 158.00 | 933 949.00 | | 848 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 7 195 902.00 | 5 732 865.00 | | 7 195 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 500.00 | 130 000.00 | | 132 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 647 888.00 | 20 211 881.00 | | 21 647 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 974 110.00 | 29 164 511.00 | | 30 974 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 444 451.00 | 18 270 226.00 | | 20 444 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 014 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 783.00 | 45 139.00 | 460 923.00 | 415 783.00 |
FD Production vendue biens | 26 152 840.00 | 1 708 432.00 | 27 861 273.00 | 26 152 840.00 |
FG Production vendue services | 2 774 202.00 | 490 822.00 | 3 265 024.00 | 2 774 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 342 826.00 | 2 244 394.00 | 31 587 221.00 | 29 342 826.00 |
FM Production stockée | | | 160 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 111 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 094 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 424 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 363 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | 47 461.00 | | 13 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 310.00 | 39 432.00 | | 24 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 310.00 | 42 029.00 | | 94 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 312.00 | 4 810.00 | | 82 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 034.00 | 500 390.00 | | 330 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 346.00 | 505 201.00 | | 412 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 036.00 | -463 171.00 | | -318 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | -27 599.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 240 043.00 | 29 757 168.00 | | 32 240 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 029 111.00 | 29 581 623.00 | | 32 029 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 932.00 | 175 545.00 | | 210 932.00 |