| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 549.00 | | 2 099 549.00 | 2 099 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 288 018.00 | 474 478.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 104.00 | 357 887.00 | 107 217.00 | 465 104.00 |
AX Avances et acomptes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 133.00 | 655 595.00 | 2 842 538.00 | 3 498 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 430.00 | 248 781.00 | 994 649.00 | 1 243 430.00 |
BZ Autres créances | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 117.00 | | 368 117.00 | 368 117.00 |
CF Disponibilités | 466 631.00 | | 466 631.00 | 466 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 392.00 | 248 781.00 | 2 055 611.00 | 2 304 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 525.00 | 904 376.00 | 4 898 149.00 | 5 802 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
CU Autres participations | 135 594.00 | 9 690.00 | 125 904.00 | 135 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 28 065.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 722.00 | 98 097.00 | | 261 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 658.00 | 214 183.00 | | 352 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 542.00 | 505 344.00 | | 1 291 542.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 43 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 43 000.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 347.00 | | | 1 179 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 177.00 | 41 747.00 | | 250 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 668.00 | 8 536.00 | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 499.00 | 137 164.00 | | 98 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 021.00 | 207 291.00 | | 768 021.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | 3 720.00 | | 20 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 150.00 | 484 298.00 | | 1 027 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 607.00 | 882 757.00 | | 3 358 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 149.00 | 1 431 101.00 | | 4 898 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 218.00 | 874 221.00 | | 2 352 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 255 010.00 | 50 379.00 | 6 305 389.00 | 6 255 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 010.00 | 50 379.00 | 6 305 389.00 | 6 255 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 916.00 | 25 883.00 | | 174 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 612.00 | | | 263 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | 36 752.00 | | 64 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 637.00 | 2 159 506.00 | | 7 111 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 979.00 | 1 945 323.00 | | 6 758 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 658.00 | 214 183.00 | | 352 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 654.00 | | 4 557 854.00 | 517 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 577 375.00 | 168 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 375.00 | 3 498 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 713.00 | | 2 462 332.00 | 399 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 941.00 | | 351 433.00 | 115 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 744 089.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 833.00 | 554 072.00 | | 91 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | 266 054.00 | | 91 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 205 000.00 | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 748.00 | 306 354.00 | 213 321.00 | 155 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 748.00 | 316 044.00 | 213 321.00 | 155 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 748.00 | 521 044.00 | 213 321.00 | 198 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 831.00 | 213 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 150.00 | 1 027 150.00 | | 1 027 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 871 756.00 | | | 871 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VC Groupe et associés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 347.00 | 187 625.00 | 534 068.00 | 1 179 347.00 |
VI Groupe et associés | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 764.00 | 1 097 970.00 | 399 795.00 | 1 497 764.00 |
VW T.V.A. | 345 094.00 | 345 094.00 | | 345 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 939.00 | 2 352 218.00 | 534 068.00 | 3 343 939.00 |