| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 458 349.00 | | 2 458 349.00 | 2 458 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 372 740.00 | 389 756.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 752.00 | 417 874.00 | 124 878.00 | 542 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 172.00 | 790 614.00 | 3 212 559.00 | 4 003 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 287.00 | 239 849.00 | 970 438.00 | 1 210 287.00 |
BZ Autres créances | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 754 562.00 | | 754 562.00 | 754 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 817.00 | 239 849.00 | 2 076 968.00 | 2 316 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 990.00 | 1 030 463.00 | 5 289 526.00 | 6 319 990.00 |
CU Autres participations | 206 456.00 | | 206 456.00 | 206 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 905.00 | 32 633.00 | | 54 905.00 |
DG Autres réserves | 419 910.00 | 346 747.00 | | 419 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 709.00 | 445 435.00 | | 378 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 686.00 | 1 486 976.00 | | 1 515 686.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | 272 000.00 | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 272 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 995.00 | 1 415 923.00 | | 1 187 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 518.00 | 64 510.00 | | 217 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 130 000.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 571.00 | 406 263.00 | | 310 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 834.00 | 852 630.00 | | 950 834.00 |
EA Autres dettes | 38 935.00 | 24 334.00 | | 38 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 847.00 | 827 836.00 | | 749 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 841.00 | 3 721 496.00 | | 3 457 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 526.00 | 5 480 472.00 | | 5 289 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 911.00 | 2 404 544.00 | | 2 482 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 569 598.00 | 50 430.00 | 7 620 028.00 | 7 569 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 598.00 | 50 430.00 | 7 620 028.00 | 7 569 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 988.00 | 119 455.00 | | 208 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 487.00 | 5 200.00 | | 553 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 487.00 | 199 937.00 | | 553 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 120 829.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 702.00 | 5 191.00 | | 404 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 109.00 | 126 021.00 | | 407 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 378.00 | 73 916.00 | | 146 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 504.00 | 72 052.00 | | 72 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 376.00 | 7 544 006.00 | | 8 600 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 667.00 | 7 098 571.00 | | 8 221 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 709.00 | 445 435.00 | | 378 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 646.00 | | 100 000.00 | 3 955 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 474.00 | 239 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 474.00 | 4 003 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 845.00 | | | 3 220 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 752.00 | | | 542 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 050.00 | | 100 000.00 | 192 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 141.00 | 71 473.00 | | 719 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 379.00 | 42 361.00 | | 330 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761.00 | 29 112.00 | | 388 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | 44 000.00 | | 272 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265 724.00 | 74 742.00 | 100 617.00 | 265 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 724.00 | 74 742.00 | 100 617.00 | 265 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 724.00 | 118 742.00 | 100 617.00 | 537 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 742.00 | 100 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 571.00 | 310 571.00 | | 310 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 047.00 | 244 047.00 | | 244 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 847.00 | 749 847.00 | | 749 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 845 335.00 | 845 335.00 | | 845 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 952.00 | | 364 952.00 | 364 952.00 |
VB T. V. A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VC Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 995.00 | 215 205.00 | 709 331.00 | 1 187 995.00 |
VI Groupe et associés | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 375.00 | 1 133 304.00 | 393 072.00 | 1 526 375.00 |
VW T.V.A. | 382 216.00 | 382 216.00 | | 382 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 701.00 | 2 482 911.00 | 709 331.00 | 3 455 701.00 |