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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 458 349.00 | | 2 458 349.00 | 2 458 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 499 823.00 | 262 673.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 752.00 | 483 224.00 | 67 528.00 | 550 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 545.00 | 983 047.00 | 3 986 498.00 | 4 969 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 574.00 | 83 245.00 | 816 330.00 | 899 574.00 |
BZ Autres créances | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CF Disponibilités | 1 067 829.00 | | 1 067 829.00 | 1 067 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 103.00 | 83 245.00 | 2 062 859.00 | 2 146 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 648.00 | 1 066 291.00 | 6 049 357.00 | 7 115 648.00 |
CU Autres participations | 1 164 828.00 | | 1 164 828.00 | 1 164 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 272.00 | 707 365.00 | | 1 092 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 535.00 | 934 907.00 | | 613 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 969.00 | 2 369 433.00 | | 2 432 969.00 |
DP Provisions pour risques | 293 146.00 | 308 627.00 | | 293 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 146.00 | 308 627.00 | | 293 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 557.00 | 1 580 790.00 | | 1 240 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 19 223.00 | | 12 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 188.00 | 14 548.00 | | 13 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 955.00 | 485 028.00 | | 210 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 582.00 | 870 728.00 | | 959 582.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | 16 138.00 | | 19 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 743.00 | 812 984.00 | | 867 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 242.00 | 3 799 439.00 | | 3 323 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 357.00 | 6 477 499.00 | | 6 049 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 861.00 | 2 544 966.00 | | 2 408 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 011 927.00 | 67 515.00 | 8 079 442.00 | 8 011 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 927.00 | 67 515.00 | 8 079 442.00 | 8 011 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 028.00 | 268 210.00 | | 281 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 547 583.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 772.00 | 64 848.00 | | 84 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 721.00 | 102 727.00 | | 130 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 543.00 | 9 284 695.00 | | 8 640 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 008.00 | 8 349 788.00 | | 8 027 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 535.00 | 934 907.00 | | 613 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 549.00 | | 76 996.00 | 4 892 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 845.00 | | | 3 220 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 318.00 | | 1 435.00 | 549 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 387.00 | | 75 561.00 | 1 122 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 262.00 | 66 785.00 | | 916 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 462.00 | 42 361.00 | | 457 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 800.00 | 24 424.00 | | 458 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 627.00 | | 15 481.00 | 308 627.00 |
6T Sur comptes clients | 106 857.00 | 28 658.00 | 52 271.00 | 106 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 857.00 | 28 658.00 | 52 271.00 | 106 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 484.00 | 28 658.00 | 67 752.00 | 415 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 658.00 | 67 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 955.00 | 210 955.00 | | 210 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 743.00 | 867 743.00 | | 867 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 768 326.00 | 768 326.00 | | 768 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 557.00 | 339 364.00 | 830 810.00 | 1 240 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 057.00 | | | 340 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 496.00 | 941 128.00 | 159 368.00 | 1 100 496.00 |
VW T.V.A. | 393 958.00 | 393 958.00 | | 393 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 054.00 | 2 408 861.00 | 830 810.00 | 3 310 054.00 |