| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 458 349.00 | | 2 458 349.00 | 2 458 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 415 101.00 | 347 395.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 260.00 | 442 502.00 | 114 758.00 | 557 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 583.00 | 857 603.00 | 3 225 980.00 | 4 083 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 666.00 | 133 180.00 | 796 486.00 | 929 666.00 |
BZ Autres créances | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 966 980.00 | | 1 966 980.00 | 1 966 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 002.00 | 133 180.00 | 2 980 822.00 | 3 114 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 585.00 | 990 783.00 | 6 206 802.00 | 7 197 585.00 |
CU Autres participations | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 54 905.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 558 524.00 | 419 910.00 | | 558 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 841.00 | 378 709.00 | | 498 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 527.00 | 1 515 686.00 | | 1 784 527.00 |
DP Provisions pour risques | 289 000.00 | 316 000.00 | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 000.00 | 316 000.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 789.00 | 1 187 995.00 | | 1 784 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 659.00 | 217 518.00 | | 42 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | 2 140.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 554.00 | 310 571.00 | | 356 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 853.00 | 950 834.00 | | 969 853.00 |
EA Autres dettes | 87 709.00 | 38 935.00 | | 87 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 855.00 | 749 847.00 | | 882 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 275.00 | 3 457 841.00 | | 4 133 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 802.00 | 5 289 526.00 | | 6 206 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 188.00 | 2 482 911.00 | | 3 266 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 735 155.00 | 53 402.00 | 7 788 557.00 | 7 735 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 155.00 | 53 402.00 | 7 788 557.00 | 7 735 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 631.00 | 208 988.00 | | 249 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 620.00 | 553 487.00 | | 49 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 620.00 | 553 487.00 | | 49 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 981.00 | 404 702.00 | | 33 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 981.00 | 407 109.00 | | 33 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 639.00 | 146 378.00 | | 15 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 652.00 | 48 738.00 | | 68 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 462.00 | 72 504.00 | | 99 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 296.00 | 8 600 376.00 | | 8 415 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 455.00 | 8 221 667.00 | | 7 916 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 841.00 | 378 709.00 | | 498 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 172.00 | | 108 494.00 | 4 003 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 083.00 | 305 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 083.00 | 4 083 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 845.00 | | | 3 220 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 752.00 | | 14 508.00 | 542 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 576.00 | | 93 986.00 | 239 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 614.00 | 66 989.00 | | 790 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 740.00 | 42 361.00 | | 372 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 874.00 | 24 628.00 | | 417 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 000.00 | | 27 000.00 | 316 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 849.00 | 43 157.00 | 149 827.00 | 239 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 849.00 | 43 157.00 | 149 827.00 | 239 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 849.00 | 43 157.00 | 176 827.00 | 555 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 157.00 | 176 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 554.00 | 356 554.00 | | 356 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 609.00 | 224 609.00 | | 224 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 855.00 | 882 855.00 | | 882 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 709 063.00 | 709 063.00 | | 709 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
VB T. V. A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 789.00 | 926 557.00 | 673 402.00 | 1 784 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 142.00 | 926 419.00 | 248 723.00 | 1 175 142.00 |
VW T.V.A. | 383 991.00 | 383 991.00 | | 383 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 420.00 | 3 266 188.00 | 673 402.00 | 4 124 420.00 |